[종목분석] 유진테크(084370) 주가 분석_'22.11.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,300 (+1,700, +8.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	유진테크	종목코드	084370
시가총액	472,070,465,200	상장주식수	22,916,042
상장일	2006-01-17	외국인 주식비율	26.97
유통주식수	13,887,100	유통주식비율	60.6
PBR	1.57	PER	7.82
PCR	6.52	ROE	498.089
BPS	13,091.0	EPS	2,635.0
EV/EBITDA	3.93	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,240.00	21,850.00	21,400.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,009.17	29,017.92	38,129.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,009원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,129원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	41,115	79,120	-119,960
20일	-100,441	34,836	57,653
60일	383,384	-845,264	346,632
120일	864,880	-1,743,197	667,230

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	28,459	61,242	163,180
공매도 잔고비중	0.12%	0.27%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	359,764	117,657	112,044
공매도 거래비중	1.07%	20.03%	5.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-11	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-15	자기주식취득결과보고서
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	기업설명회(IR)개최
2022-08-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-10	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	기업설명회(IR)개최
2022-07-13	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-01	대표이사변경
2022-06-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-06-24	임시주주총회결과
2022-06-24	주식매수선택권부여에관한신고
2022-06-13	기업설명회(IR)개최
2022-06-07	의결권대리행사권유참고서류
2022-06-07	주주총회소집공고
2022-05-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,026	3,246	1,908
매출원가	1,047	1,701	1,049
매출총이익	979	1,545	859
판매비와관리비	756	806	474
영업이익	223	739	385
영업이익(발표기준)	223	739	385
금융수익	13	9	9
금융원가	2	4	2
기타수익	39	138	63
기타비용	98	41	3
세전계속사업이익	175	842	452
법인세비용	76	210	123
계속영업이익	99	632	329
당기순이익	99	632	329
지배주주순이익	35	604	313
비지배주주순이익	64	28	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	2,940	3,829	4,098
유동자산	1,603	2,410	2,666
비유동자산	1,336	1,419	1,432
부채	450	722	685
유동부채	324	618	582
비유동부채	126	104	103
자본	2,490	3,107	3,413
지배기업주주지분	2,349	2,935	3,222
비지배주주지분	141	172	192

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	173	725	339
당기순손익	99	632	329
현금유출이없는비용등가산	400	562	337
(현금유입이없는수익등차감)	18	48	64
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-237	-354	-85
*영업에서창출된현금흐름	243	792	517
기타영업활동으로인한현금흐름	-70	-67	-178
투자활동으로인한현금흐름	-128	-661	-104
투자활동으로인한현금유입액	79	24	3
(투자활동으로인한현금유출액)	207	684	107
재무활동으로인한현금흐름	-40	7	-61
재무활동으로인한현금유입액	21	66	5
(재무활동으로인한현금유출액)	10	8	5
기타재무활동으로인한현금흐름	-51	-51	-61
환율변동효과	11	0	3
현금및현금성자산의증가	16	71	177
기초현금및현금성자산	213	229	300
기말현금및현금성자산	229	300	477

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.00	-50.00	50.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-433.44	30.86	51.93
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,991,612.00	0.04	28,665.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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