[종목분석] 대우조선해양(042660) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,000 (+4,850, +21.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	대우조선해양	종목코드	042660
시가총액	2,376,488,318,350	상장주식수	107,290,669
상장일	2001-02-02	외국인 주식비율	4.54
유통주식수	34,193,500	유통주식비율	31.87
PBR	0.61	PER	27.43
PCR	-5.18	ROE	4,496.72
BPS	36,066.0	EPS	807.0
EV/EBITDA	13.19	52주 beta	1.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,760.00	22,055.00	21,300.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,921.67	24,398.33	28,228.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,760원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,922원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,229원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	34,702	162,664	-187,936
20일	-305,059	243,060	69,192
60일	-995,984	35,798	993,213
120일	-3,100,168	-677,051	3,752,846

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,069,297	3,160,359	1,522,173
공매도 잔고비중	1.0%	2.95%	1.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,372,041	300,474	513,509
공매도 거래비중	3.47%	14.83%	9.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-02-17	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-15	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-02-15	[기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-02-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-28	소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
2022-01-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-23	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2021-12-23	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2021-12-23	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2021-12-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	83,587	70,302	31,309
매출원가	78,898	66,342	42,309
매출총이익	4,690	3,959	-11,000
판매비와관리비	1,762	2,425	1,393
영업이익	2,928	1,534	-12,393
영업이익(발표기준)	2,928	1,534	-12,393
금융수익	4,319	5,445	2,451
금융원가	7,233	4,417	6,773
기타수익	2,629	2,113	4,234
기타비용	3,137	3,876	687
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	-16	-11
세전계속사업이익	-489	783	-13,179
법인세비용	-24	-83	-165
계속영업이익	-465	866	-13,014
당기순이익	-465	866	-13,014
지배주주순이익	-465	866	-13,014

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	112,761	103,208	102,409
유동자산	68,711	59,532	59,567
비유동자산	44,050	43,675	42,842
부채	75,212	64,518	76,634
유동부채	48,075	51,627	63,383
비유동부채	27,136	12,891	13,251
자본	37,549	38,690	25,775
지배기업주주지분	37,549	38,690	25,775

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	25,421	-4,585	4,574
당기순손익	-465	866	-13,014
현금유출이없는비용등가산	9,858	8,409	16,719
(현금유입이없는수익등차감)	3,611	2,219	4,654
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	20,365	-11,082	5,689
*영업에서창출된현금흐름	26,147	-4,026	4,740
기타영업활동으로인한현금흐름	-726	-559	-165
투자활동으로인한현금흐름	-4,845	1,378	565
투자활동으로인한현금유입액	4,239	12,276	1,619
(투자활동으로인한현금유출액)	9,084	10,898	1,054
재무활동으로인한현금흐름	-3,951	-3,081	-2,007
재무활동으로인한현금유입액	404		6
(재무활동으로인한현금유출액)	4,355	3,081	2,014
환율변동효과	-14	-400	57
현금및현금성자산의증가	16,610	-6,687	3,190
기초현금및현금성자산	3,512	20,122	13,436
기말현금및현금성자산	20,122	13,436	16,625

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.02	-4.48	95.52
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	206.65	208.35	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,185,681.00	0.31	731,619.95

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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