[종목분석] 신세계(004170) 주가 분석_'22.11.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 212,000 (-8,000, -3.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	신세계	종목코드	004170
시가총액	2,165,939,820,000	상장주식수	9,845,181
상장일	1985-08-19	외국인 주식비율	27.8
유통주식수	7,023,550	유통주식비율	71.34
PBR	0.58	PER	7.06
PCR	1.96	ROE	1,217.24
BPS	380,637.0	EPS	31,165.0
EV/EBITDA	5.24	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	215,500.00	216,150.00	222,250.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	226,133.33	228,441.67	238,832.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(215,500원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(226,133원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(238,832원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-30,086	-32,341	62,819
20일	10,626	-114,619	105,657
60일	12,815	21,651	-35,471
120일	87,980	-97,149	5,869

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	10,321	21,161	28,017
공매도 잔고비중	0.1%	0.21%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	147,596	66,502	52,335
공매도 거래비중	6.23%	6.37%	7.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-07	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-31	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-14	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-10-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-07	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-07-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	47,693	63,164	36,436
매출원가	23,688	26,071	12,898
매출총이익	24,005	37,093	23,538
판매비와관리비	23,120	31,919	20,028
영업이익	885	5,174	3,510
영업이익(발표기준)	885	5,174	3,510
금융수익	1,211	934	867
금융원가	2,063	1,688	1,228
기타수익	519	2,962	258
기타비용	1,718	2,094	153
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-19	-113	-164
세전계속사업이익	-1,185	5,176	3,090
법인세비용	-493	1,287	758
계속영업이익	-691	3,889	2,332
당기순이익	-691	3,889	2,332
지배주주순이익	-1,035	3,068	1,718
비지배주주순이익	344	820	615

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	127,691	136,445	134,837
유동자산	16,637	19,104	20,721
비유동자산	111,054	117,341	114,116
부채	77,119	78,821	76,080
유동부채	36,090	35,705	40,430
비유동부채	41,029	43,115	35,650
자본	50,573	57,625	58,757
지배기업주주지분	34,424	37,441	38,450
비지배주주지분	16,149	20,184	20,307

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	5,524	11,045	5,063
당기순손익	-691	3,889	2,332
현금유출이없는비용등가산	10,655	11,732	5,554
(현금유입이없는수익등차감)	3,848	6,911	2,458
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	981	3,329	469
*영업에서창출된현금흐름	7,097	12,038	5,897
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,573	-993	-834
투자활동으로인한현금흐름	-3,891	-8,254	-3,869
투자활동으로인한현금유입액	2,098	4,309	2,636
(투자활동으로인한현금유출액)	5,990	12,563	6,505
재무활동으로인한현금흐름	480	-906	-780
재무활동으로인한현금유입액	58,223	54,601	22,045
(재무활동으로인한현금유출액)	57,391	55,285	22,284
기타재무활동으로인한현금흐름	-352	-221	-540
환율변동효과	-2	5	14
현금및현금성자산의증가	2,110	1,891	428
기초현금및현금성자산	1,777	3,887	5,778
기말현금및현금성자산	3,887	5,778	6,206

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.50	-83.93	16.07
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,173.55	-72.70	34.92
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	620,554.00	-0.02	-2,453.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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