[종목분석] 농심(004370) 주가 분석_'22.11.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 308,000 (+3,000, +0.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	농심	종목코드	004370
시가총액	1,855,205,810,000	상장주식수	6,082,642
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	13.7
유통주식수	3,040,100	유통주식비율	49.98
PBR	0.81	PER	18.58
PCR	11.4	ROE	2,293.83
BPS	377,778.0	EPS	16,412.0
EV/EBITDA	6.65	52주 beta	0.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	305,700.00	302,650.00	297,350.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	298,166.67	288,083.33	297,652.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(305,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(298,167원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(297,652원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,025	-3,398	-1,632
20일	42,685	-6,995	-35,792
60일	20,237	169,318	-186,029
120일	68,670	45,779	-108,027

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	66,222	57,785	85,201
공매도 잔고비중	1.09%	0.95%	1.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	14,205	52,522	8,749
공매도 거래비중	6.35%	4.7%	3.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-19	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-29	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	26,398	26,630	14,925
매출원가	18,026	18,449	10,745
매출총이익	8,372	8,181	4,180
판매비와관리비	6,769	7,120	3,794
영업이익	1,603	1,061	386
영업이익(발표기준)	1,603	1,061	386
금융수익	292	168	144
금융원가	153	77	98
기타수익	215	254	512
기타비용	35	31	154
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-17	-7	-3
세전계속사업이익	1,906	1,368	786
법인세비용	415	372	176
계속영업이익	1,490	996	610
당기순이익	1,490	996	610
지배주주순이익	1,485	998	607
비지배주주순이익	5	-2	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	27,255	28,999	30,098
유동자산	10,744	10,887	11,519
비유동자산	16,511	18,112	18,579
부채	6,766	6,991	7,346
유동부채	5,221	5,373	6,208
비유동부채	1,544	1,618	1,138
자본	20,490	22,008	22,753
지배기업주주지분	20,339	21,846	22,632
비지배주주지분	150	162	120

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	2,315	1,627	1,228
당기순손익	1,490	996	610
현금유출이없는비용등가산	1,942	1,866	1,042
(현금유입이없는수익등차감)	212	162	495
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-626	-626	176
*영업에서창출된현금흐름	2,595	2,075	1,333
기타영업활동으로인한현금흐름	-280	-448	-105
투자활동으로인한현금흐름	-1,320	-3,189	-708
투자활동으로인한현금유입액	3,357	2,851	11,535
(투자활동으로인한현금유출액)	4,677	6,040	12,243
재무활동으로인한현금흐름	-943	-253	-681
재무활동으로인한현금유입액	1,426	2,523	426
(재무활동으로인한현금유출액)	2,138	2,545	875
기타재무활동으로인한현금흐름	-231	-231	-231
환율변동효과	-15	174	75
현금및현금성자산의증가	37	-1,641	-86
기초현금및현금성자산	3,178	3,215	1,575
기말현금및현금성자산	3,215	1,575	1,489

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.67	-4.88	95.12
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,701.38	106.90	82.31
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-184,877.00	0.04	77.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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