[종목분석] 삼성화재해상보험(000810) 주가 분석_'22.11.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 206,000 (+4,500, +2.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성화재해상보험	종목코드	000810
시가총액	9,546,029,655,500	상장주식수	47,374,837
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	50.17
유통주식수	31,058,900	유통주식비율	65.56
PBR	0.55	PER	9.08
PCR	12.82	ROE	1,650.91
BPS	363,848.0	EPS	22,193.0
EV/EBITDA	4.62	52주 beta	0.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	202,400.00	199,950.00	196,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	195,591.67	196,633.33	203,206.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(202,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(195,592원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(203,206원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,801	5,928	-23,763
20일	167,299	-16,799	-140,185
60일	339,280	-277,264	-59,451
120일	499,430	-307,216	-190,382

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	104,732	91,508	98,908
공매도 잔고비중	0.22%	0.19%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	116,752	78,426	75,515
공매도 거래비중	5.69%	5.05%	1.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-10-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-10-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-09-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-09-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-09-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-09-23	특수관계인에대한출자
2022-09-23	특수관계인에대한출자
2022-09-23	특수관계인으로부터채권매수
2022-09-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업수익	240,449	244,443	127,314
영업비용	230,005	229,374	116,641
영업이익	10,444	15,069	10,673
영업외수익	313	244	132
영업외비용	475	310	24
세전계속사업이익	10,281	15,003	10,780
법인세비용	2,758	3,890	2,891
계속영업이익	7,523	11,113	7,890
중단영업이익	50	134	114
당기순이익	7,573	11,247	8,003
지배주주순이익	7,550	11,222	7,985
비지배주주순이익	23	25	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	925,964	949,340	894,803
현금및예치금	20,756	17,337	14,370
단기매매금융자산	17,389	19,896	21,049
매매목적파생상품자산	259	107	220
위험회피파생상품자산	1,454	129	214
매도가능금융자산	458,820	449,120	346,536
만기보유금융자산	1,637	1,756	44,358
관계기업등지분관련투자자산	3,012	2,879	2,939
대출채권	263,902	272,457	269,369
유형자산	6,951	7,911	7,604
무형자산	3,224	2,243	2,563
투자부동산	7,184	9,197	9,204
이연법인세자산	358	405	389
당기법인세자산	1	11	49
기타자산	48,308	56,443	58,798
특별계정자산	92,710	109,449	117,141
부채	763,138	794,417	783,366
매매목적파생상품부채		222	360
위험회피파생상품부채	758	2,075	4,280
보험계약부채(책임준비금)	595,831	608,761	612,544
기타충당부채	700	682	738
이연법인세부채	32,738	27,352	10,766
당기법인세부채	1,208	1,747	2,084
기타부채	20,119	29,893	30,849
특별계정부채	111,785	123,684	121,746
자본	162,825	154,923	111,436
지배주주지분	162,610	154,670	111,160
비지배주주지분	216	253	277

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	14,839	7,945	-1,922
당기순손익	7,573	11,247	8,003
현금유출이없는비용등가산	45,705	38,844	20,008
(현금유입이없는수익등차감)	27,823	29,838	18,440
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,110	-31,650	-20,252
*영업에서창출된현금흐름	-4,655	-11,398	-10,681
기타영업활동으로인한현금흐름	19,494	19,342	8,759
투자활동으로인한현금흐름	-2,842	-10,650	2,864
투자활동으로인한현금유입액	73,356	85,530	53,413
(투자활동으로인한현금유출액)	76,198	96,181	50,549
재무활동으로인한현금흐름	-4,887	-1,152	-5,554
(재무활동으로인한현금유출액)	1,538	943	443
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,623	-3,750	-5,111
환율변동효과	-185	510	347
현금및현금성자산의증가	6,925	-3,347	-4,265
기초현금및현금성자산	6,838	13,764	10,416
기말현금및현금성자산	13,764	10,416	6,151

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.25	-6.90	93.10
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,720.69	127.28	71.37
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	662,044.00	0.09	1,254.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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