[종목분석] 천보(278280) 주가 분석_'22.11.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 236,100 (+15,000, +6.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	천보	종목코드	278280
시가총액	2,211,000,000,000	상장주식수	10,000,000
상장일	2019-02-11	외국인 주식비율	8.23
유통주식수	4,387,000	유통주식비율	43.87
PBR	7.71	PER	50.51
PCR	-154.85	ROE	655.123
BPS	28,680.0	EPS	4,377.0
EV/EBITDA	33.24	52주 beta	1.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	221,920.00	218,440.00	207,595.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	215,748.33	229,109.17	269,343.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(221,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(215,748원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(269,344원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	35,290	23,557	-56,853
20일	141,338	34,721	-180,189
60일	152,064	77,299	-233,482
120일	67,356	188,814	-275,145

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	158,002	164,028	243,669
공매도 잔고비중	1.58%	1.64%	2.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	208,718	34,834	100,940
공매도 거래비중	3.41%	5.29%	14.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	기업설명회(IR)개최
2022-08-11	반기보고서 (2022.06)
2022-07-06	기업설명회(IR)개최
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-22	기업설명회(IR)개최
2022-06-07	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-05-16	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	기업설명회(IR)개최
2022-05-11	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	[기재정정]분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	1,555	2,716	1,601
매출원가	1,232	2,172	1,265
매출총이익	323	544	336
판매비와관리비	22	38	35
영업이익	301	506	301
영업이익(발표기준)	301	506	301
금융수익	15	38	23
금융원가	6	10	45
기타수익	6	21	60
기타비용	13	3	17
세전계속사업이익	303	549	322
법인세비용	30	69	43
계속영업이익	274	480	279
당기순이익	274	480	279
지배주주순이익	273	438	251
비지배주주순이익	0	42	28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	2,607	4,046	7,544
유동자산	1,401	2,276	5,223
비유동자산	1,206	1,769	2,321
부채	362	985	3,755
유동부채	198	681	3,454
비유동부채	163	305	301
자본	2,246	3,061	3,790
지배기업주주지분	2,245	2,848	3,299
비지배주주지분	0	213	490

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	191	-143	292
당기순손익	274	480	279
현금유출이없는비용등가산	168	256	192
(현금유입이없는수익등차감)	19	21	52
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-193	-837	-24
*영업에서창출된현금흐름	229	-122	395
기타영업활동으로인한현금흐름	-38	-21	-102
투자활동으로인한현금흐름	-125	-485	-1,724
투자활동으로인한현금유입액	385	278	-13,629
(투자활동으로인한현금유출액)	510	763	-11,905
재무활동으로인한현금흐름	6	841	3,247
재무활동으로인한현금유입액	200	984	3,300
(재무활동으로인한현금유출액)	164	114	23
기타재무활동으로인한현금흐름	-30	-30	-30
환율변동효과	-7	5	11
현금및현금성자산의증가	65	219	1,827
기초현금및현금성자산	70	135	353
기말현금및현금성자산	135	353	2,180

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.12	-15.49	84.51
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,681.61	124.08	94.41
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,504,870.00	0.11	16,100.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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