[종목분석] 메리츠증권(008560) 주가 분석_'22.11.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,890 (+130, +3.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	메리츠증권	종목코드	008560
시가총액	2,405,311,777,040	상장주식수	639,710,579
상장일	1992-01-15	외국인 주식비율	14.14
유통주식수	217,885,000	유통주식비율	34.06
PBR	0.45	PER	3.55
PCR	-0.71	ROE	788.889
BPS	8,360.0	EPS	1,058.0
EV/EBITDA	18.74	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,794.00	3,677.50	3,618.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,226.67	4,674.04	5,282.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,794원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,227원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,282원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	67,383	162,678	-161,559
20일	1,286,254	-1,734,068	521,429
60일	3,427,934	-6,687,132	3,162,592
120일	8,950,308	-11,895,464	3,052,137

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,162,613	3,043,542	6,588,178
공매도 잔고비중	0.34%	0.48%	1.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,252,894	510,261	1,322,235
공매도 거래비중	11.0%	21.41%	20.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-04	[기재정정]일괄신고서(기타파생결합사채)
2022-11-04	[기재정정]일괄신고서(기타파생결합증권)
2022-11-04	증권발행실적보고서
2022-11-04	증권발행실적보고서
2022-11-04	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	증권발행실적보고서
2022-11-04	일괄신고서(기타파생결합사채)
2022-11-04	[기재정정]일괄신고서(파생결합증권-상장지수증권)
2022-11-04	[기재정정]일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-11-04	[기재정정]일괄신고서(파생결합증권-주가연계증권)
2022-11-03	주식소각결정
2022-11-01	증권발행실적보고서
2022-11-01	증권발행실적보고서
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-31	증권발행실적보고서
2022-10-31	증권발행실적보고서
2022-10-31	증권발행실적보고서
2022-10-31	증권발행실적보고서
2022-10-28	증권발행실적보고서
2022-10-28	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	6,748	7,671	4,864
순수수료손익	5,151	5,961	3,210
금융상품관련손익	2,018	832	-756
외환거래(환율변동)손익	-495	872	959
금융자산관련손익	111	443	194
기타영업손익	801	1,439	1,233
순영업수익	14,334	17,219	9,705
판매비와관리비	6,054	7,729	3,947
영업이익	8,280	9,489	5,758
영업외수익	815	1,538	593
영업외비용	1,424	555	408
세전계속사업이익	7,672	10,472	5,943
법인세비용	2,020	2,643	1,534
계속영업이익	5,651	7,829	4,408
당기순이익	5,651	7,829	4,408
지배주주순이익	5,583	7,749	4,378
비지배주주순이익	69	81	30

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	438,470	541,082	604,628
현금및예치금	32,166	50,258	57,469
당기손익-공정가치측정 금융자산	220,518	239,168	244,453
파생결합증권	1,035	1,281	1,365
매매목적파생상품자산	4,439	3,167	8,714
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,489	32,430	70,266
관계기업등지분관련투자자산	16,663	15,129	16,436
대출채권	123,246	157,153	141,889
유형자산	431	379	381
리스(사용권)자산	13,003	15,595	17,239
무형자산	397	401	440
투자부동산	68	1,512	1,524
당기법인세자산	1,823	2,087	1,918
기타자산	18,192	22,523	42,534
부채	390,582	487,738	548,310
매도파생결합증권	32,442	63,125	88,106
매매목적파생상품부채	2,833	4,466	11,900
매도유가증권	43,223	42,598	80,359
예수부채	19,549	25,646	23,618
차입부채	264,747	321,668	293,648
비유동종업원급여충당부채	3		8
기타충당부채	160	210	236
당기법인세부채	1,788	1,773	1,240
기타부채	25,837	28,252	49,195
자본	47,888	53,344	56,318
지배주주지분	46,144	52,100	55,074
비지배주주지분	1,744	1,244	1,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-48,104	-38,972	61,242
법인세비용차감전순손익	7,672	10,472	5,943
현금유출이없는비용등가산	8,274	6,046	8,242
(현금유입이없는수익등차감)	14,903	16,576	15,222
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53,932	-43,298	59,660
*영업에서창출된현금흐름	-52,889	-43,356	58,623
기타영업활동으로인한현금흐름	4,786	4,384	2,619
투자활동으로인한현금흐름	-4,827	-25,018	-39,648
투자활동으로인한현금유입액	7,209	17,831	10,724
(투자활동으로인한현금유출액)	12,650	43,724	50,636
기타투자활동으로인한현금흐름	613	875	264
재무활동으로인한현금흐름	53,068	65,582	-17,245
재무활동으로인한현금유입액	80,873	107,148	28,338
(재무활동으로인한현금유출액)	26,269	39,064	44,664
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,536	-2,501	-919
환율변동효과	-44	76	252
현금및현금성자산의증가	93	1,669	4,602
기초현금및현금성자산	9,905	9,997	11,666
기말현금및현금성자산	9,997	11,666	16,268

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.91	-14.41	85.59
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-63.67	133.07	79.81
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-19,060,897.00	0.02	50,087.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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