[종목분석] 카카오뱅크(323410) 주가 분석_'22.11.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,950 (+1,100, +5.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	카카오뱅크	종목코드	323410
시가총액	9,461,183,649,450	상장주식수	476,633,937
상장일	2021-08-06	외국인 주식비율	12.89
유통주식수	336,504,000	유통주식비율	70.6
PBR	1.71	PER	42.51
PCR	-29.36	ROE	2,485.96
BPS	11,620.0	EPS	467.0
EV/EBITDA	31.15	52주 beta	1.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,090.00	17,660.00	17,467.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,418.33	29,073.33	41,033.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,090원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,418원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,033원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	368,588	-26,072	-348,003
20일	-3,591,876	-1,178,787	4,646,992
60일	910,430	-18,216,195	17,100,686
120일	-12,537,082	-9,058,815	21,296,757

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	14,793,997	12,505,990	8,000,692
공매도 잔고비중	3.1%	2.63%	1.68%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,576,493	1,008,583	1,283,809
공매도 거래비중	6.57%	16.35%	20.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-11	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-10-07	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-10-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-07	수시공시의무관련사항(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	4,080	6,213	4,179
순수수료손익	68	522	170
금융상품관련손익	142	77	163
외환거래(환율변동)손익	36	45	23
금융자산관련손익	-589	-806	-770
기타영업손익	-506	-622	-440
순영업수익	3,231	5,429	3,325
판매비와관리비	2,006	2,860	1,697
영업이익	1,226	2,569	1,628
영업외수익	1	3	16
영업외비용	4	5	8
세전계속사업이익	1,223	2,567	1,636
법인세비용	87	526	398
계속영업이익	1,136	2,041	1,238
당기순이익	1,136	2,041	1,238

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	266,500	360,401	395,826
현금및예치금	11,959	12,192	28,841
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,501	15,019	9,707
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,706	42,025	49,107
상각후원가측정 유가증권	13,407	19,365	30,393
관계기업등지분관련투자자산			39
대출채권	206,628	263,621	266,502
유형자산	462	702	1,541
무형자산	449	335	286
이연법인세자산		205	268
기타자산	4,388	6,937	9,141
부채	238,530	305,187	340,263
예수부채	235,393	300,261	331,808
비유동종업원급여충당부채	106	139	167
기타충당부채	118	121	166
당기법인세부채	36	141	186
기타부채	2,877	4,525	7,934
자본	27,970	55,214	55,563
자본금	20,383	23,758	23,814
자본잉여금	7,598	29,562	29,579
기타자본	49	268	196
기타포괄손익누계액	78	-277	-1,167
이익잉여금(결손금)	-138	1,903	3,141

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,690	-2,955	19,598
당기순손익	1,136	2,041	1,238
현금유출이없는비용등가산	3,189	3,682	2,983
(현금유입이없는수익등차감)	5,996	7,879	5,591
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-413	-6,778	17,009
*영업에서창출된현금흐름	-2,083	-8,934	15,639
기타영업활동으로인한현금흐름	3,773	5,979	3,959
투자활동으로인한현금흐름	-11,573	-22,086	-19,566
투자활동으로인한현금유입액	12,902	7,343	6,028
(투자활동으로인한현금유출액)	24,476	29,428	25,594
재무활동으로인한현금흐름	9,888	25,044	-14
재무활동으로인한현금유입액	34,370	52,628	56
(재무활동으로인한현금유출액)	24,482	27,585	71
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	5	3	18
기초현금및현금성자산	59	64	66
기말현금및현금성자산	64	66	84

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.58	-14.17	85.83
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-716.95	173.81	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-45,958,891.00	0.11	465,546.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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