[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'22.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,800 (-50, -0.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	8,413,842,103,850	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	15.58
유통주식수	239,159,000	유통주식비율	64.95
PBR	1.18	PER	12.0
PCR	1.97	ROE	1,016.95
BPS	19,356.0	EPS	1,905.0
EV/EBITDA	5.41	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,070.00	22,565.00	22,257.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,248.33	25,427.92	27,541.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,070원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,248원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,541원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	146,190	-44,215	-99,921
20일	3,890,133	-2,997,213	-1,023,840
60일	9,483,430	-10,135,344	232,397
120일	10,928,295	-13,551,536	2,339,262

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,508,523	727,124	889,874
공매도 잔고비중	1.22%	0.2%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,297,311	3,213,921	857,168
공매도 거래비중	4.71%	2.53%	1.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-06	증권발행실적보고서
2022-09-06	투자설명서
2022-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-31	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-08-31	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-25	증권신고서(채무증권)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	76,105	90,168	63,057
매출원가	68,501	69,120	43,726
매출총이익	7,604	21,048	19,331
판매비와관리비	6,531	6,868	4,197
영업이익	1,073	14,180	15,134
영업이익(발표기준)	1,073	14,180	15,134
금융수익	842	3,613	2,511
금융원가	7,520	4,380	1,827
기타수익	9,062	5,770	4,618
기타비용	12,805	10,751	6,870
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-0	2
세전계속사업이익	-9,357	8,431	13,568
법인세비용	-1,122	2,643	3,764
계속영업이익	-8,235	5,788	9,804
당기순이익	-2,300	5,788	9,804
지배주주순이익	-2,115	5,777	9,809
비지배주주순이익	-185	11	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	251,901	266,719	287,546
유동자산	40,025	66,410	79,713
비유동자산	211,875	200,309	207,833
부채	218,783	198,062	208,653
유동부채	79,878	84,449	93,715
비유동부채	138,906	113,613	114,938
자본	33,117	68,657	78,893
지배기업주주지분	32,065	67,539	76,704
비지배주주지분	1,052	1,118	2,188

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	13,767	35,142	30,626
당기순손익	-2,300	5,788	9,804
현금유출이없는비용등가산	40,603	35,606	20,373
(현금유입이없는수익등차감)	15,607	7,303	5,396
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,402	478	7,823
*영업에서창출된현금흐름	13,294	34,568	32,604
기타영업활동으로인한현금흐름	473	574	-1,978
투자활동으로인한현금흐름	-27	-24,448	-18,944
투자활동으로인한현금유입액	22,654	16,196	3,281
(투자활동으로인한현금유출액)	22,681	40,644	22,225
재무활동으로인한현금흐름	-8,581	-12,112	-12,611
재무활동으로인한현금유입액	47,009	38,674	14,013
(재무활동으로인한현금유출액)	49,573	46,495	24,789
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,018	-4,292	-1,835
영업투자재무활동기타현금흐름	-29	-4	-3
환율변동효과	-147	131	-79
현금및현금성자산의증가	4,983	-1,292	-1,011
기초현금및현금성자산	8,163	13,146	11,854
기말현금및현금성자산	13,146	11,854	10,842

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.16	-23.81	76.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-159.02	38.77	92.95
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,991,285.00	0.07	-31,540.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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