[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'22.11.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,800 (+750, +3.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	319,613,512,800	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	4.54
유통주식수	6,822,120	유통주식비율	49.2
PBR	0.67	PER	4.28
PCR	2.16	ROE	638.806
BPS	34,343.0	EPS	5,389.0
EV/EBITDA	2.9	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,830.00	22,630.00	22,325.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,726.67	27,192.92	30,054.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,830원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,727원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,055원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,765	4,141	-5,576
20일	-75,119	-8,303	84,980
60일	76,554	-8,292	-69,847
120일	162,045	-128,735	-21,070

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,857	4,809	2,857
공매도 잔고비중	0.04%	0.03%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	310,717	113,432	430,735
공매도 거래비중	0.0%	1.07%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-18	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-18	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-13	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-13	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-23	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-31	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-17	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-17	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-17	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	36,864	49,315	28,877
매출원가	30,188	40,146	23,588
매출총이익	6,675	9,169	5,289
판매비와관리비	4,246	4,498	2,247
영업이익	2,430	4,672	3,041
영업이익(발표기준)	2,430	4,672	3,041
금융수익	954	393	792
금융원가	1,024	1,257	835
기타수익	202	252	45
기타비용	456	292	102
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	15	1
세전계속사업이익	2,114	3,783	2,943
법인세비용	568	963	1,090
계속영업이익	1,547	2,820	1,853
중단영업이익			3,251
당기순이익	1,547	2,820	5,105
지배주주순이익	432	744	1,938
비지배주주순이익	1,115	2,076	3,166

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	43,235	48,849	56,844
유동자산	13,218	18,855	26,319
비유동자산	30,017	29,994	30,525
부채	28,159	30,974	33,519
유동부채	14,342	18,159	20,858
비유동부채	13,817	12,815	12,661
자본	15,077	17,875	23,325
지배기업주주지분	3,822	4,738	6,825
비지배주주지분	11,255	13,137	16,500

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	3,103	1,474	2,350
당기순손익	1,547	2,820	5,105
(현금유입이없는수익등차감)	883	367	1,836
*영업에서창출된현금흐름	3,798	2,285	3,269
기타영업활동으로인한현금흐름	-695	-811	-919
투자활동으로인한현금흐름	-1,829	-1,464	-2,544
투자활동으로인한현금유입액	1,860	713	5,805
(투자활동으로인한현금유출액)	3,690	2,177	8,349
재무활동으로인한현금흐름	-2,172	1,248	321
재무활동으로인한현금유입액	5,659	7,925	3,985
(재무활동으로인한현금유출액)	7,685	6,452	3,416
기타재무활동으로인한현금흐름	-146	-225	-249
환율변동효과	-3	8	15
현금및현금성자산의증가	-902	1,266	142
기초현금및현금성자산	3,273	2,371	3,636
기말현금및현금성자산	2,371	3,636	3,778

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.69	-55.40	44.60
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-173.29	81.15	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	39,275,654.00	-0.62	10,287.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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