[종목분석] 토비스(051360) 주가 분석_'22.03.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,500 (+550, +5.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영상 및 음향기기 제조업 

종목명	토비스	종목코드	051360
시가총액	166,334,727,100	상장주식수	16,717,058
상장일	2004-11-19	외국인 주식비율	5.02
유통주식수	12,494,300	유통주식비율	74.74
PBR	0.82	PER	131.83
PCR	-28.61	ROE	16,076.8
BPS	12,127.0	EPS	75.0
EV/EBITDA	19.61	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,966.00	9,944.00	9,993.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,785.50	9,003.08	8,570.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,966원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,786원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,570원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	23,919	24,294	-57,335
20일	-277,540	nan	315,373
60일	-60,775	nan	213,873
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	45,155	44,408	44,992
공매도 잔고비중	0.27%	0.27%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	895,090	35,637	140,914
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-18	주식소각결정
2022-03-18	수시공시의무관련사항(공정공시)(주주환원정책)
2022-03-18	신규시설투자등
2022-03-17	소송등의판결ㆍ결정
2022-03-15	소송등의판결ㆍ결정
2022-03-15	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임)
2022-03-11	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	감사보고서제출
2022-03-07	소송등의판결ㆍ결정
2022-03-03	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-02-25	의결권대리행사권유에관한의견표명서
2022-02-25	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정 가처분 신청)
2022-02-18	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	4,189	2,728	2,634
매출원가	3,364	2,356	2,165
매출총이익	824	372	468
판매비와관리비	518	428	477
영업이익	307	-56	-9
영업이익(발표기준)	307	-56	-9
금융수익	110	124	97
금융원가	107	105	45
기타수익	11	12	42
기타비용	39	37	35
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1		-4
세전계속사업이익	281	-61	46
법인세비용	60	5	35
계속영업이익	221	-66	11
당기순이익	221	-66	11
지배주주순이익	221	-64	13
비지배주주순이익	0	-2	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,812	2,810	3,691
유동자산	1,819	1,686	2,149
비유동자산	993	1,124	1,542
부채	871	968	1,703
유동부채	852	909	1,593
비유동부채	19	58	109
자본	1,941	1,842	1,989
지배기업주주지분	1,940	1,841	1,875
비지배주주지분	1	1	114

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	278	315	-58
당기순손익	221	-66	11
현금유출이없는비용등가산	290	229	246
(현금유입이없는수익등차감)	12	48	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-135	261	-260
*영업에서창출된현금흐름	364	376	-40
기타영업활동으로인한현금흐름	-87	-61	-19
투자활동으로인한현금흐름	-67	-284	-458
투자활동으로인한현금유입액	65	62	2,050
(투자활동으로인한현금유출액)	132	346	2,508
재무활동으로인한현금흐름	-125	86	523
재무활동으로인한현금유입액	699	983	898
(재무활동으로인한현금유출액)	793	860	376
환율변동효과	-0	-9	1
현금및현금성자산의증가	85	108	7
기초현금및현금성자산	123	208	316
기말현금및현금성자산	208	316	323

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.10	-15.15	84.85
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-14.73	69.14	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,203,887.00	0.05	49,215.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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