[종목분석] 셀트리온(068270) 주가 분석_'22.11.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 186,000 (-6,000, -3.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	셀트리온	종목코드	068270
시가총액	27,032,038,272,000	상장주식수	140,791,866
상장일	2018-02-09	외국인 주식비율	21.54
유통주식수	105,270,000	유통주식비율	74.77
PBR	6.83	PER	46.58
PCR	29.63	ROE	681.991
BPS	28,110.0	EPS	4,122.0
EV/EBITDA	27.35	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	188,200.00	182,050.00	175,775.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	183,516.67	175,675.00	179,310.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(188,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(183,517원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(179,310원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-36,082	-53,303	89,004
20일	287,442	540,155	-809,842
60일	1,275,645	1,119,229	-2,362,159
120일	2,087,694	2,655,906	-5,177,962

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,506,092	2,827,674	3,753,710
공매도 잔고비중	1.78%	2.01%	2.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	372,191	226,749	249,757
공매도 거래비중	6.27%	4.52%	8.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-18	투자판단관련주요경영사항(항체-약물 접합체(Antibody-drug Conjugate, ADC) 링커-페이로드 플랫폼 기술 실시 옵션 도입 계약 체결)
2022-10-04	투자판단관련주요경영사항(유플라이마(CT-P17, 휴미라 바이오시밀러) 유럽 상호교환성 임상 3상 시험계획 승인)
2022-09-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-28	투자판단관련주요경영사항(베그젤마(CT-P16, 아바스틴 바이오시밀러) 국내(MFDS) 품목허가 획득)
2022-09-28	투자판단관련주요경영사항(베그젤마(CT-P16, 아바스틴 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
2022-09-21	투자판단관련주요경영사항(HER2 양성 고형암 표적 이중항체 치료 후보물질 'ABP102' 공동 개발 계약 체결)
2022-09-16	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-07	투자판단관련주요경영사항(CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 임상 3상 결과 발표)
2022-09-02	[기재정정]신규시설투자등
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-23	투자판단관련주요경영사항(유플라이마(CT-P17, 휴미라 바이오시밀러) 유럽 상호교환성 임상 3상 시험계획 신청)
2022-08-19	투자판단관련주요경영사항(베그젤마(CT-P16, 아바스틴 바이오시밀러) 유럽연합집행위원회(EC) 최종판매허가 획득)
2022-08-19	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	18,491	19,116	11,467
매출원가	8,215	8,058	5,950
매출총이익	10,277	11,058	5,517
판매비와관리비	3,091	3,489	2,105
영업이익	7,186	7,569	3,412
영업이익(발표기준)	7,186	7,569	3,412
금융수익	96	423	151
금융원가	377	128	63
기타수익	487	535	284
기타비용	846	850	229
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	26	-36	119
세전계속사업이익	6,572	7,513	3,675
법인세비용	1,314	1,555	622
계속영업이익	5,257	5,958	3,053
당기순이익	5,257	5,958	3,053
지배주주순이익	5,178	5,795	3,019
비지배주주순이익	79	163	33

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	50,201	56,741	56,879
유동자산	25,165	30,745	29,894
비유동자산	25,036	25,997	26,985
부채	15,925	16,237	16,500
유동부채	10,568	12,105	11,856
비유동부채	5,358	4,133	4,644
자본	34,276	40,504	40,379
지배기업주주지분	33,077	39,172	39,029
비지배주주지분	1,199	1,331	1,350

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	3,507	9,112	-2,244
당기순손익	5,257	5,958	3,053
현금유출이없는비용등가산	4,385	5,131	2,039
(현금유입이없는수익등차감)	416	614	423
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,073	-4	-5,235
*영업에서창출된현금흐름	4,152	10,471	-566
기타영업활동으로인한현금흐름	-644	-1,359	-1,678
투자활동으로인한현금흐름	-4,720	-3,558	-1,120
투자활동으로인한현금유입액	1,068	912	369
(투자활동으로인한현금유출액)	5,849	4,536	1,561
기타투자활동으로인한현금흐름	61	65	72
재무활동으로인한현금흐름	2,660	-693	-3,196
재무활동으로인한현금유입액	4,585	2,289	1,194
(재무활동으로인한현금유출액)	1,777	2,822	3,275
기타재무활동으로인한현금흐름	-149	-160	-1,115
환율변동효과	-66	180	92
현금및현금성자산의증가	1,382	5,040	-6,468
기초현금및현금성자산	5,461	6,843	11,883
기말현금및현금성자산	6,843	11,883	5,415

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.70	-26.67	73.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,370.33	90.74	78.23
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,750,768.00	-0.08	-4,282.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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