[종목분석] 효성(004800) 주가 분석_'22.10.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 68,500 (-3,700, -5.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	효성	종목코드	004800
시가총액	1,521,328,005,000	상장주식수	21,071,025
상장일	1973-06-30	외국인 주식비율	5.17
유통주식수	8,190,310	유통주식비율	38.87
PBR	0.55	PER	3.47
PCR	-21.34	ROE	630.909
BPS	131,860.0	EPS	20,798.0
EV/EBITDA	3.17	52주 beta	0.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,680.00	72,680.00	72,320.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	73,590.00	76,745.83	83,608.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,680원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(73,590원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(83,609원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-36,614	-66,822	89,956
20일	10,214	-187,626	116,007
60일	-238,203	-297,785	379,485
120일	-475,891	-354,174	629,193

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	221,498	103,330	64,527
공매도 잔고비중	1.05%	0.49%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	192,859	51,216	26,731
공매도 거래비중	12.07%	19.1%	1.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-10-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-10-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-13	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-09-23	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	25,962	35,389	18,351
매출원가	21,993	26,016	15,563
매출총이익	3,968	9,374	2,789
판매비와관리비	2,597	2,968	1,490
영업이익	1,371	6,406	1,299
영업이익(발표기준)	1,371	6,406	1,299
금융수익	470	639	770
금융원가	983	784	839
기타수익	579	297	270
기타비용	354	168	65
세전계속사업이익	1,082	6,389	1,436
법인세비용	141	959	521
계속영업이익	941	5,430	915
당기순이익	12	5,406	915
지배주주순이익	-528	4,382	791
비지배주주순이익	540	1,024	124

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	44,298	52,579	54,322
유동자산	16,268	19,065	21,266
비유동자산	28,030	33,514	33,056
부채	19,154	22,656	24,764
유동부채	10,903	15,612	17,308
비유동부채	8,251	7,044	7,456
자본	25,143	29,923	29,558
지배기업주주지분	22,333	26,252	26,178
비지배주주지분	2,811	3,670	3,380

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	2,782	-713	630
당기순손익	941	5,430	915
현금유출이없는비용등가산	4,324	2,894	1,844
(현금유입이없는수익등차감)	1,863	5,947	1,437
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	78	-2,805	-1,894
*영업에서창출된현금흐름	3,481	-428	-573
기타영업활동으로인한현금흐름	-699	-285	1,203
투자활동으로인한현금흐름	-2,287	-715	-440
투자활동으로인한현금유입액	964	496	129
(투자활동으로인한현금유출액)	3,251	1,211	569
재무활동으로인한현금흐름	-123	957	-615
재무활동으로인한현금유입액	17,887	5,357	3,439
(재무활동으로인한현금유출액)	16,714	3,019	2,214
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,297	-1,381	-1,840
환율변동효과	-45	71	70
현금및현금성자산의증가	327	-401	-355
기초현금및현금성자산	1,893	2,220	1,820
기말현금및현금성자산	2,220	1,820	1,465

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.64	-94.37	5.63
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-445.43	-163.66	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,694,909.00	-0.07	-9,960.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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