[종목분석] 메리츠화재(000060) 주가 분석_'22.10.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 31,650 (+1,200, +3.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	메리츠화재	종목코드	000060
시가총액	3,464,692,350,000	상장주식수	113,783,000
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	11.24
유통주식수	31,324,500	유통주식비율	27.53
PBR	1.38	PER	5.57
PCR	1.93	ROE	403.623
BPS	22,115.0	EPS	5,471.0
EV/EBITDA	3.97	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,090.00	30,335.00	29,827.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,948.33	34,944.58	37,225.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,090원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,948원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,225원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-35,532	45,613	-14,293
20일	-232,764	74,835	119,867
60일	-781,831	396,109	322,992
120일	-1,202,453	1,078,721	71,466

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	266,023	188,319	39,800
공매도 잔고비중	0.23%	0.16%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	131,572	84,956	108,237
공매도 거래비중	19.39%	12.76%	1.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	신탁계약해지결과보고서
2022-08-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-08-30	주식소각결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-29	신탁계약해지결과보고서
2022-06-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-06-29	주식소각결정
2022-06-28	주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2022-05-23	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	기업지배구조보고서공시
2022-05-13	투자설명서
2022-05-13	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업수익	111,326	118,614	63,035
영업비용	105,246	109,538	56,854
영업이익	6,080	9,076	6,181
영업외수익	55	128	13
영업외비용	122	48	12
세전계속사업이익	6,014	9,155	6,182
법인세비용	1,696	2,546	1,706
계속영업이익	4,318	6,609	4,476
당기순이익	4,318	6,609	4,476
지배주주순이익	4,311	6,599	4,471
비지배주주순이익	7	10	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	253,593	276,890	284,767
현금및예치금	2,417	5,928	8,160
당기손익-공정가치측정 금융자산	40,582	45,421	46,928
위험회피파생상품자산	1,213	41	1
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	162,794	172,803	167,391
관계기업등지분관련투자자산	6	6	361
대출채권	8,907	9,673	9,263
유형자산	4,430	7,205	7,519
무형자산	401	419	395
투자부동산	3,061	2,821	2,814
이연법인세자산	3	1,286	7,733
기타자산	29,676	31,286	31,976
특별계정자산			2,225
부채	226,762	252,938	274,672
당기손익-공정가치측정 금융부채			64
위험회피파생상품부채	21	1,088	3,190
보험계약부채(책임준비금)	208,764	229,836	241,450
차입부채	7,480	9,578	13,427
비유동종업원급여충당부채	1	2	2
기타충당부채	87	76	129
당기법인세부채	1,274	2,049	1,432
기타부채	8,045	10,252	10,630
특별계정부채			4,348
자본	26,831	23,952	10,095
지배주주지분	26,748	23,853	9,984
비지배주주지분	82	99	112

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	3,485	19,019	17,881
법인세비용차감전순손익	6,014	9,155	6,182
현금유출이없는비용등가산	34,294	34,820	19,350
(현금유입이없는수익등차감)	11,071	9,621	5,889
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,958	-18,677	-2,778
*영업에서창출된현금흐름	-1,722	15,677	16,864
기타영업활동으로인한현금흐름	5,207	3,342	1,017
투자활동으로인한현금흐름	-4,121	-13,084	-19,501
투자활동으로인한현금유입액	61,868	39,485	46,497
(투자활동으로인한현금유출액)	65,988	52,569	65,998
재무활동으로인한현금흐름	-634	-2,429	3,331
재무활동으로인한현금유입액	3,710	2,111	5,656
(재무활동으로인한현금유출액)	3,391	2,989	1,634
기타재무활동으로인한현금흐름	-952	-1,551	-690
환율변동효과	-1	-1	-0
현금및현금성자산의증가	-1,270	3,505	1,711
기초현금및현금성자산	3,549	2,279	5,784
기말현금및현금성자산	2,279	5,784	7,496

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.57	-8.08	91.92
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-704.67	111.25	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,787,016.00	0.02	9,102.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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