[종목분석] 알루코(001780) 주가 분석_'22.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,500 (+235, +10.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	알루코	종목코드	001780
시가총액	203,780,763,480	상장주식수	89,969,432
상장일	2007-06-07	외국인 주식비율	1.33
유통주식수	48,448,500	유통주식비율	53.85
PBR	0.89	PER	46.42
PCR	-67.24	ROE	5,215.73
BPS	2,537.0	EPS	49.0
EV/EBITDA	9.27	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,329.00	2,336.50	2,332.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,766.08	2,973.96	3,410.78
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,329원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,766원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,411원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-279,755	-11,838	315,830
20일	-740,459	-651	771,005
60일	-219,698	-43,511	317,587
120일	-28,990	-80,527	174,538

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	222,287	151,128	191,082
공매도 잔고비중	0.25%	0.17%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	19,673,480	598,722	571,103
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-21	타인에대한채무보증결정
2022-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-08	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-08-08	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-06-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-05-06	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-03-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	4,953	5,056	3,167
매출원가	4,255	4,388	2,615
매출총이익	697	668	552
판매비와관리비	450	501	340
영업이익	248	167	211
영업이익(발표기준)	248	167	211
금융수익	80	143	139
금융원가	285	201	197
기타수익	120	20	6
기타비용	471	76	38
세전계속사업이익	-308	53	121
법인세비용	11	28	22
계속영업이익	-319	24	100
당기순이익	-319	24	100
지배주주순이익	-148	42	89
비지배주주순이익	-172	-17	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	7,014	7,802	8,387
유동자산	2,821	3,340	3,880
비유동자산	4,193	4,462	4,507
부채	4,395	4,875	5,348
유동부채	3,663	3,675	4,219
비유동부채	732	1,200	1,129
자본	2,619	2,927	3,039
지배기업주주지분	2,021	2,279	2,312
비지배주주지분	598	648	727

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	925	-29	-158
당기순손익	-319	24	100
현금유출이없는비용등가산	1,274	738	431
(현금유입이없는수익등차감)	138	111	120
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	275	-550	-487
*영업에서창출된현금흐름	1,093	100	-77
기타영업활동으로인한현금흐름	-167	-129	-81
투자활동으로인한현금흐름	-487	-677	-114
투자활동으로인한현금유입액	842	926	284
(투자활동으로인한현금유출액)	1,329	1,603	398
재무활동으로인한현금흐름	-313	537	107
재무활동으로인한현금유입액	5,702	6,378	2,980
(재무활동으로인한현금유출액)	6,015	5,841	2,872
환율변동효과	-15	31	84
현금및현금성자산의증가	108	-137	-80
기초현금및현금성자산	270	378	241
기말현금및현금성자산	378	241	161

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.56	-45.95	54.05
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-88.05	141.47	96.03
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	279,634,987.00	-0.19	2,015,955.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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