[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 124,000 (-1,000, -0.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	2,851,543,000,000	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	20.93
유통주식수	10,781,100	유통주식비율	47.26
PBR	0.75	PER	23.18
PCR	4.98	ROE	3,090.67
BPS	167,357.0	EPS	5,393.0
EV/EBITDA	7.0	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	124,300.00	123,650.00	121,450.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	126,033.33	139,404.17	157,556.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(124,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(126,033원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(157,556원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-21,040	5,844	14,693
20일	-81,435	38,178	40,892
60일	-305,018	-74,600	368,439
120일	-405,368	-264,206	655,887

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	47,914	94,404	81,864
공매도 잔고비중	0.21%	0.41%	0.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	37,535	36,146	29,075
공매도 거래비중	2.77%	7.92%	17.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	특수관계인과의내부거래
2021-12-16	[기재정정]단기차입금증가결정
2021-12-16	단기차입금증가결정
2021-12-16	특수관계인과의내부거래
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	104,151	107,811	82,863
매출원가	94,425	97,800	75,120
매출총이익	9,726	10,012	7,744
판매비와관리비	6,654	6,758	5,303
영업이익	3,072	3,253	2,440
영업이익(발표기준)	3,072	3,253	2,440
금융수익	560	534	447
금융원가	1,816	1,793	1,329
기타수익	660	1,286	1,999
기타비용	1,577	1,324	1,815
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	39	67	59
세전계속사업이익	938	2,023	1,801
법인세비용	429	597	725
계속영업이익	509	1,426	1,075
당기순이익	509	1,426	1,075
지배주주순이익	397	1,230	-22
비지배주주순이익	112	196	1,097

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	91,100	96,435	91,233
유동자산	23,222	25,385	25,544
비유동자산	67,878	71,050	65,689
부채	54,548	56,036	51,608
유동부채	25,087	28,076	25,217
비유동부채	29,461	27,960	26,391
자본	36,552	40,399	39,625
지배기업주주지분	29,918	33,381	34,934
비지배주주지분	6,635	7,018	4,691

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	8,503	5,723	2,307
당기순손익	509	1,426	1,075
현금유출이없는비용등가산	7,392	8,107	5,211
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,872	-1,032	-2,580
*영업에서창출된현금흐름	9,949	7,162	3,706
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,447	-1,439	-1,400
투자활동으로인한현금흐름	-3,187	-3,158	4,360
투자활동으로인한현금유입액	2,331	1,662	7,264
(투자활동으로인한현금유출액)	5,518	4,821	2,904
재무활동으로인한현금흐름	-4,737	-940	-6,079
재무활동으로인한현금유입액	15,038	31,938	20,828
(재무활동으로인한현금유출액)	19,566	32,622	26,729
기타재무활동으로인한현금흐름	-208	-257	-178
환율변동효과	-3	42	161
현금및현금성자산의증가	576	1,667	749
기초현금및현금성자산	1,633	2,209	3,876
기말현금및현금성자산	2,209	3,876	4,625

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.93	-33.33	66.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-61.68	63.97	68.60
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-770,671.00	-0.04	-298.86

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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