[종목분석] 미래에셋벤처투자(100790) 주가 분석_'22.10.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,200 (+40, +0.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	미래에셋벤처투자	종목코드	100790
시가총액	201,678,301,760	상장주식수	48,480,361
상장일	2019-03-15	외국인 주식비율	1.45
유통주식수	17,181,400	유통주식비율	35.44
PBR	0.81	PER	2.51
PCR	-2.0	ROE	309.877
BPS	5,127.0	EPS	1,657.0
EV/EBITDA	1.63	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,177.00	4,186.50	4,369.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,425.83	6,080.17	7,504.92
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,177원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,426원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,505원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-129,800	-55,207	189,407
20일	89,943	-208,775	198,586
60일	44,999	-221,535	433,221
120일	193,332	nan	390,329

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,326,712	68,896	420,934
공매도 거래비중	0.06%	0.23%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-04	임시주주총회결과
2022-09-16	[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-09-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-09-16	주주총회소집공고
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-25	특수관계인과의수익증권거래
2022-08-25	특수관계인과의수익증권거래
2022-08-22	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-08-22	주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-06-02	기업설명회(IR)개최
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	소속부변경
2022-04-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업수익	1,281	2,748	1,496
영업비용	892	1,785	1,010
영업이익	389	964	487
영업외수익	0	3	0
영업외비용	1	0	0
세전계속사업이익	388	967	486
법인세비용	86	164	80
계속영업이익	302	803	406
당기순이익	302	803	406
지배주주순이익	302	803	406

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	5,198	8,617	10,288
창업투자자산	1	9	6
유동자산	681	745	766
비유동자산	4,517	7,863	9,516
부채	3,435	6,158	7,461
유동부채	66	120	52
비유동부채	3,369	6,037	7,409
자본	1,764	2,460	2,827
지배주주지분	1,764	2,460	2,827

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-261	-1,010	-480
당기순손익	302	803	406
현금유출이없는비용등가산	830	1,740	1,040
(현금유입이없는수익등차감)	841	1,924	1,452
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-534	-1,602	-428
*영업에서창출된현금흐름	-243	-983	-434
기타영업활동으로인한현금흐름	-18	-28	-46
투자활동으로인한현금흐름	3	-41	-26
투자활동으로인한현금유입액	32	3	19
(투자활동으로인한현금유출액)	30	44	45
재무활동으로인한현금흐름	131	1,113	548
재무활동으로인한현금유입액	672	2,288	771
(재무활동으로인한현금유출액)	484	1,104	185
기타재무활동으로인한현금흐름	-56	-71	-38
환율변동효과	-0		-1
현금및현금성자산의증가	-127	61	42
기초현금및현금성자산	781	655	716
기말현금및현금성자산	655	716	757

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.56	-79.87	20.13
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-314.95	11.17	97.33
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,650,621.00	-0.70	33,835.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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