[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'22.10.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 82,300 (-2,700, -3.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	1,939,049,240,000	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	18.44
유통주식수	10,778,800	유통주식비율	47.25
PBR	0.48	PER	35.42
PCR	5.63	ROE	7,379.17
BPS	178,753.0	EPS	2,400.0
EV/EBITDA	5.41	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	82,600.00	81,360.00	87,795.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	107,823.33	113,790.83	122,491.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(82,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(107,823원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(122,492원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,879	1,877	3,718
20일	-48,169	-119,080	162,744
60일	71,130	-286,078	206,992
120일	-149,296	-13,865	153,862

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	119,299	53,691	39,731
공매도 잔고비중	0.52%	0.24%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	66,799	26,155	46,930
공매도 거래비중	42.62%	6.36%	3.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	증권발행실적보고서
2022-04-27	투자설명서
2022-04-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	107,811	113,437	59,939
매출원가	97,800	102,723	54,210
매출총이익	10,012	10,713	5,728
판매비와관리비	6,758	7,274	3,811
영업이익	3,253	3,439	1,918
영업이익(발표기준)	3,253	3,439	1,918
금융수익	534	718	395
금융원가	1,793	2,042	834
기타수익	1,286	2,011	72
기타비용	1,324	1,905	256
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	67	171	90
세전계속사업이익	2,023	2,392	1,385
법인세비용	597	809	399
계속영업이익	1,426	1,583	986
당기순이익	1,426	1,583	986
지배주주순이익	1,230	547	886
비지배주주순이익	196	1,035	101

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	96,435	89,939	92,684
유동자산	25,385	23,482	26,146
비유동자산	71,050	66,457	66,538
부채	56,036	49,776	52,130
유동부채	28,076	24,489	25,865
비유동부채	27,960	25,287	26,265
자본	40,399	40,164	40,554
지배기업주주지분	33,381	35,655	35,876
비지배주주지분	7,018	4,509	4,678

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	5,723	3,441	732
당기순손익	1,426	1,583	986
현금유출이없는비용등가산	8,107	9,567	3,561
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,032	-3,556	-3,204
*영업에서창출된현금흐름	7,162	5,082	1,343
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,439	-1,641	-611
투자활동으로인한현금흐름	-3,158	3,664	-1,078
투자활동으로인한현금유입액	1,662	7,577	814
(투자활동으로인한현금유출액)	4,821	3,913	1,892
재무활동으로인한현금흐름	-940	-8,772	944
재무활동으로인한현금유입액	31,938	26,823	25,338
(재무활동으로인한현금유출액)	32,622	35,358	24,231
기타재무활동으로인한현금흐름	-257	-237	-163
환율변동효과	42	85	70
현금및현금성자산의증가	1,667	-1,581	668
기초현금및현금성자산	2,209	3,876	2,295
기말현금및현금성자산	3,876	2,295	2,963

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.69	-69.36	30.64
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7,091.08	-40.73	99.96
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,994,450.00	-0.14	-199.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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