[종목분석] 에스티큐브(052020) 주가 분석_'22.10.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,700 (+1,300, +6.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	에스티큐브	종목코드	052020
시가총액	880,993,380,000	상장주식수	43,185,950
상장일	2001-07-05	외국인 주식비율	4.18
유통주식수	41,277,100	유통주식비율	95.58
PBR	45.38	PER	nan
PCR	-42.78	ROE	nan
BPS	450.0	EPS	-599.0
EV/EBITDA	-48.57	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,950.00	23,515.00	23,912.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,575.83	13,527.08	10,137.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,950원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,576원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,138원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,525	-110	5,928
20일	51,981	6,349	-26,766
60일	402,837	-2,094	124,055
120일	369,884	nan	683,453

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	179,356	216,040	281,301
공매도 잔고비중	0.42%	0.51%	0.92%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	691,910	983,054	44,263
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	타법인주식및출자증권취득결정
2022-08-09	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-09	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결(연장결정)
2022-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-30	전환가액의조정
2022-05-30	[기재정정]전환가액의조정
2022-05-27	증권발행실적보고서
2022-05-27	[기재정정]증권발행결과(자율공시)
2022-05-27	증권발행결과(자율공시)
2022-05-23	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2022-05-18	[기재정정]투자설명서
2022-05-17	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-05-17	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-05-17	유상증자최종발행가액확정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	101	79	36
매출원가	99	77	33
매출총이익	2	2	3
판매비와관리비	130	192	92
영업이익	-127	-190	-90
영업이익(발표기준)	-127	-190	-90
금융수익	11	6	2
금융원가	42	27	4
기타수익	0	2	0
기타비용	0	6	0
세전계속사업이익	-158	-215	-91
계속영업이익	-158	-215	-91
당기순이익	-160	-215	-91
지배주주순이익	-160	-215	-91

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	505	259	629
유동자산	460	218	588
비유동자산	45	40	41
부채	144	97	91
유동부채	60	53	46
비유동부채	84	44	45
자본	360	162	538
지배기업주주지분	360	162	538

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-103	-171	-84
당기순손익	-160	-215	-91
현금유출이없는비용등가산	59	44	12
(현금유입이없는수익등차감)	9	6	1
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3	5	-4
*영업에서창출된현금흐름	-106	-172	-85
기타영업활동으로인한현금흐름	3	1	0
투자활동으로인한현금흐름	98	98	-203
투자활동으로인한현금유입액	452	303	50
(투자활동으로인한현금유출액)	354	205	253
재무활동으로인한현금흐름	106	-70	459
재무활동으로인한현금유입액	115		476
(재무활동으로인한현금유출액)	10	70	17
환율변동효과	-3	3	2
현금및현금성자산의증가	98	-141	173
기초현금및현금성자산	184	282	141
기말현금및현금성자산	282	141	315

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.06	-73.17	26.83
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	323.48	-113.81	23.12
시그널	BUY	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	39,051,959.00	0.19	-38,306.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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