[종목분석] 크라운해태홀딩스(005740) 주가 분석_'22.10.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,360 (+220, +3.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	크라운해태홀딩스	종목코드	005740
시가총액	91,162,710,580	상장주식수	14,847,347
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	3.28
유통주식수	6,124,530	유통주식비율	41.25
PBR	0.32	PER	21.53
PCR	0.98	ROE	6,728.12
BPS	18,951.0	EPS	285.0
EV/EBITDA	4.41	52주 beta	1.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,108.00	6,108.00	6,282.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,992.00	7,753.33	8,346.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,108원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,992원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,346원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-48,907	96	51,737
20일	-64,301	-15,789	81,543
60일	-103,747	-17,609	114,545
120일	-117,789	nan	119,291

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	15,725	20,786
공매도 잔고비중	0.0%	0.11%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,632,392	15,986	4,491,211
공매도 거래비중	0.0%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-08	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-05-18	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-05	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-10	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	9,232	9,282	4,795
매출원가	6,006	6,298	3,306
매출총이익	3,226	2,984	1,489
판매비와관리비	2,683	2,591	1,308
영업이익	543	393	182
영업이익(발표기준)	543	393	182
금융수익	7	24	7
금융원가	116	73	40
기타수익	20	221	250
기타비용	109	360	39
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	4	-0
세전계속사업이익	348	209	359
법인세비용	91	97	84
계속영업이익	257	112	275
당기순이익	403	112	275
지배주주순이익	229	44	128
비지배주주순이익	174	68	147

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	10,934	11,157	11,634
유동자산	2,237	2,606	2,838
비유동자산	8,697	8,551	8,796
부채	6,062	6,264	6,521
유동부채	3,625	4,194	4,150
비유동부채	2,438	2,070	2,371
자본	4,871	4,894	5,113
지배기업주주지분	2,821	2,834	2,945
비지배주주지분	2,050	2,060	2,168

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	761	968	57
당기순손익	403	112	275
현금유출이없는비용등가산	1,120	882	462
(현금유입이없는수익등차감)	283	195	248
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-419	451	-368
*영업에서창출된현금흐름	821	1,250	121
기타영업활동으로인한현금흐름	-60	-282	-64
투자활동으로인한현금흐름	653	-361	-299
투자활동으로인한현금유입액	1,100	327	598
(투자활동으로인한현금유출액)	449	691	899
기타투자활동으로인한현금흐름	1	2	2
재무활동으로인한현금흐름	-1,341	-510	265
재무활동으로인한현금유입액	2,680	2,927	2,098
(재무활동으로인한현금유출액)	3,849	3,298	1,739
기타재무활동으로인한현금흐름	-171	-138	-94
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	73	97	23
기초현금및현금성자산	254	327	424
기말현금및현금성자산	327	424	447

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.18	-70.05	29.95
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-232.34	69.20	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,101,945.00	-0.57	58,161.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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