[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'22.10.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,950 (+2,400, +9.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	633,642,644,050	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	5.62
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	3.12	PER	22.9
PCR	11.7	ROE	733.974
BPS	7,867.0	EPS	1,072.0
EV/EBITDA	10.81	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,770.00	24,955.00	25,140.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,324.17	29,216.67	37,081.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,770원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,324원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,082원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	49,545	31,880	-80,576
20일	-25,913	186,009	-173,068
60일	-441,673	125,724	336,651
120일	-597,402	104,316	502,566

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,352,255	650,965	476,954
공매도 잔고비중	5.24%	2.52%	1.85%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	597,922	2,839,254	307,200
공매도 거래비중	2.68%	2.75%	4.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	기타경영사항(자율공시)(식약처, IRON-qPCR 체외진단의료기기 제조인증변경 허가)
2022-09-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-27	임시주주총회결과
2022-05-23	기업설명회(IR)개최
2022-05-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-12	의결권대리행사권유참고서류
2022-05-12	주주총회소집공고
2022-04-29	소속부변경
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,070	2,237	1,140
매출원가	444	495	256
매출총이익	1,626	1,742	884
판매비와관리비	574	1,271	779
영업이익	1,052	471	104
영업이익(발표기준)	1,052	471	104
금융수익	74	158	16
금융원가	517	220	2
기타수익	25	52	39
기타비용	79	30	23
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	2	0
세전계속사업이익	557	433	134
법인세비용	-35	141	31
계속영업이익	592	292	104
당기순이익	592	292	104
지배주주순이익	579	272	94
비지배주주순이익	13	20	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	1,912	2,624	2,689
유동자산	951	1,364	1,379
비유동자산	961	1,260	1,310
부채	432	548	518
유동부채	351	508	443
비유동부채	81	40	75
자본	1,480	2,076	2,171
지배기업주주지분	1,456	2,030	2,115
비지배주주지분	24	45	56

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	957	532	-30
당기순손익	592	292	104
현금유출이없는비용등가산	640	681	107
(현금유입이없는수익등차감)	140	208	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-133	-191	-98
*영업에서창출된현금흐름	959	574	76
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-42	-107
투자활동으로인한현금흐름	-605	-456	-265
투자활동으로인한현금유입액	957	882	420
(투자활동으로인한현금유출액)	1,562	1,338	686
재무활동으로인한현금흐름	-60	78	-4
(재무활동으로인한현금유출액)	73	161	4
환율변동효과	-13	14	3
현금및현금성자산의증가	279	167	-297
기초현금및현금성자산	47	327	494
기말현금및현금성자산	327	494	197

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.44	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-901.01	55.43	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	134,573,419.00	-0.27	56,150.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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