[종목분석] 디아이씨(092200) 주가 분석_'22.10.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,250 (+525, +14.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	디아이씨	종목코드	092200
시가총액	144,859,919,525	상장주식수	38,888,569
상장일	2007-10-18	외국인 주식비율	1.79
유통주식수	23,368,100	유통주식비율	60.09
PBR	1.55	PER	5.0
PCR	3.82	ROE	322.581
BPS	2,400.0	EPS	745.0
EV/EBITDA	5.73	52주 beta	2.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,044.00	3,882.50	3,794.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,128.42	4,429.25	4,767.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,044원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,128원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,768원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	264,675	18,638	-256,321
20일	22,300	17,558	-14,820
60일	115,427	18,773	-107,812
120일	72,188	47,665	-99,354

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,335	26,600	33,404
공매도 잔고비중	0.15%	0.07%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,575,155	101,610	220,557
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-30	단기차입금증가결정
2022-09-08	타인에대한채무보증결정
2022-09-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	타인에대한채무보증결정
2022-08-09	타인에대한채무보증결정
2022-06-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-19	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-11	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-11	주주총회소집결의
2022-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-08	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	4,934	5,901	3,305
매출원가	5,251	5,226	2,893
매출총이익	-317	675	412
판매비와관리비	393	402	201
영업이익	-710	273	211
영업이익(발표기준)	-710	273	211
금융수익	121	150	93
금융원가	265	164	123
기타수익	159	67	47
기타비용	483	62	11
세전계속사업이익	-1,178	264	218
법인세비용	13	-31	58
계속영업이익	-1,191	295	159
당기순이익	-1,191	295	159
지배주주순이익	-1,219	290	122
비지배주주순이익	28	5	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	6,046	6,289	6,393
유동자산	2,100	2,171	2,445
비유동자산	3,946	4,118	3,948
부채	5,340	4,963	4,900
유동부채	4,553	4,284	4,021
비유동부채	787	679	880
자본	706	1,325	1,492
지배기업주주지분	357	930	1,060
비지배주주지분	350	395	433

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,231	379	86
법인세비용차감전계속사업이익	-1,178	264	218
현금유출이없는비용등가산	1,209	612	358
(현금유입이없는수익등차감)	243	147	110
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,569	-224	-311
*영업에서창출된현금흐름	1,357	505	154
기타영업활동으로인한현금흐름	-126	-126	-68
투자활동으로인한현금흐름	5	-29	-41
투자활동으로인한현금유입액	396	233	33
(투자활동으로인한현금유출액)	391	262	74
재무활동으로인한현금흐름	-1,306	-277	-94
재무활동으로인한현금유입액	0	586	269
(재무활동으로인한현금유출액)	1,306	863	363
환율변동효과	-11	-6	-12
현금및현금성자산의증가	-81	67	-60
기초현금및현금성자산	248	167	234
기말현금및현금성자산	167	234	174

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.21	-12.99	87.01
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	0.25	65.30	95.45
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,018,229.00	0.11	179,936.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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