[종목분석] 보령(003850) 주가 분석_'22.10.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,620 (+440, +4.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	보령	종목코드	003850
시가총액	630,574,200,000	상장주식수	68,690,000
상장일	1988-10-24	외국인 주식비율	5.71
유통주식수	28,911,600	유통주식비율	42.09
PBR	1.28	PER	14.05
PCR	10.05	ROE	1,097.66
BPS	7,192.0	EPS	653.0
EV/EBITDA	8.77	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,774.00	10,027.00	10,209.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,541.50	11,042.00	12,484.96
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,774원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,542원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,485원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-57,558	-107,383	155,574
20일	-37,558	180,797	-156,719
60일	-1,028,620	-76,867	1,099,655
120일	-923,932	40,466	887,967

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	502,081	321,311	256,705
공매도 잔고비중	0.73%	0.47%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,080,288	91,807	213,692
공매도 거래비중	5.54%	2.78%	4.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-25	불성실공시법인지정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-03	불성실공시법인지정예고
2022-08-03	투자판단관련주요경영사항
2022-07-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-27	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-05-26	투자판단관련주요경영사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-25	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-22	[기재정정]영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-03-22	영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	5,619	6,273	3,611
매출원가	3,304	3,623	2,085
매출총이익	2,314	2,649	1,526
판매비와관리비	1,915	2,235	1,218
영업이익	400	414	308
영업이익(발표기준)	400	414	308
금융수익	7	119	139
금융원가	42	52	50
기타수익	19	14	8
기타비용	23	43	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		255	-21
세전계속사업이익	360	707	371
법인세비용	92	276	108
계속영업이익	269	431	263
당기순이익	269	431	263
지배주주순이익	269	430	263
비지배주주순이익	0	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	6,480	8,286	8,665
유동자산	3,157	4,373	4,624
비유동자산	3,323	3,913	4,041
부채	3,077	3,543	3,719
유동부채	1,229	1,560	2,568
비유동부채	1,848	1,984	1,151
자본	3,403	4,743	4,947
지배기업주주지분	3,399	4,739	4,942
비지배주주지분	4	5	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	447	602	59
당기순손익	269	431	263
현금유출이없는비용등가산	517	808	478
(현금유입이없는수익등차감)	49	383	193
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-123	-101	-336
*영업에서창출된현금흐름	614	755	212
기타영업활동으로인한현금흐름	-167	-154	-153
투자활동으로인한현금흐름	-1,445	-478	-1,497
투자활동으로인한현금유입액	1,871	2,238	503
(투자활동으로인한현금유출액)	3,317	2,716	2,000
재무활동으로인한현금흐름	1,214	1,120	-53
재무활동으로인한현금유입액	1,919	1,646	135
(재무활동으로인한현금유출액)	663	481	122
기타재무활동으로인한현금흐름	-42	-45	-66
환율변동효과	-6	8	94
현금및현금성자산의증가	210	1,252	-1,397
기초현금및현금성자산	45	255	1,507
기말현금및현금성자산	255	1,507	110

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.07	-71.51	28.49
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-208.79	-83.33	25.77
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,380,802.00	-0.34	240,784.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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