[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'22.09.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,450 (-700, -2.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	1,885,212,185,250	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	17.11
유통주식수	35,702,800	유통주식비율	47.63
PBR	0.48	PER	2.73
PCR	0.34	ROE	568.75
BPS	52,527.0	EPS	9,203.0
EV/EBITDA	2.79	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,180.00	26,860.00	28,437.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,986.67	28,212.08	29,957.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,180원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,987원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,958원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	28,103	-57,629	28,610
20일	782,875	-554,200	-244,631
60일	2,023,138	-201,190	-1,639,208
120일	576,903	229,684	-814,600

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	106,179	127,710	192,580
공매도 잔고비중	0.14%	0.17%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	285,697	308,815	182,837
공매도 거래비중	12.58%	3.7%	3.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-28	특수관계인에대한자산양도
2022-09-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-09-28	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-09-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-09-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-28	임시주주총회결과
2022-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-27	[기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)
2022-09-26	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-09-26	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-09-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-14	[기재정정]주주총회소집공고
2022-09-08	주주총회소집공고
2022-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-05	의결권대리행사권유참고서류
2022-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-02	[기재정정]주주총회소집결의
2022-09-02	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	509,265	528,361	283,379
매출원가	468,250	471,316	253,794
매출총이익	41,015	57,045	29,585
판매비와관리비	25,525	27,766	15,775
영업이익	15,490	29,279	13,810
영업이익(발표기준)	15,490	29,279	13,810
금융수익	610	535	415
금융원가	4,614	3,983	2,222
기타수익	11,505	13,207	8,821
기타비용	14,186	11,093	7,654
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,904	2,763	-100
세전계속사업이익	10,708	30,707	13,071
법인세비용	3,633	9,086	998
계속영업이익	7,075	21,621	12,073
당기순이익	7,075	21,621	12,073
지배주주순이익	1,967	9,011	6,930
비지배주주순이익	5,109	12,610	5,143

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	1,911,783	2,023,664	2,014,466
유동자산	149,538	176,347	199,535
비유동자산	188,935	219,874	234,526
기타금융업자산	1,573,311	1,627,443	1,580,405
부채	1,734,606	1,813,191	1,855,404
유동부채	156,521	164,690	181,267
비유동부채	124,758	143,032	148,487
기타금융업부채	1,453,327	1,505,470	1,525,650
자본	177,177	210,473	159,062
지배기업주주지분	40,991	48,136	27,048
비지배주주지분	136,186	162,337	132,014

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	34,429	72,281	-51
법인세비용차감전계속사업이익	11,038	30,707	13,071
현금유출이없는비용등가산	100,568	82,800	51,212
(현금유입이없는수익등차감)	55,303	54,631	41,803
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54,860	-15,602	-36,659
*영업에서창출된현금흐름	1,444	43,274	-14,181
기타영업활동으로인한현금흐름	32,986	29,007	14,130
투자활동으로인한현금흐름	-18,865	-83,482	-23,465
투자활동으로인한현금유입액	189,409	114,410	72,053
(투자활동으로인한현금유출액)	210,826	200,617	96,071
기타투자활동으로인한현금흐름	2,552	2,725	553
재무활동으로인한현금흐름	-5,487	24,839	21,165
재무활동으로인한현금유입액	122,138	144,476	90,905
(재무활동으로인한현금유출액)	122,847	115,765	67,201
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,778	-3,872	-2,539
환율변동효과	-496	-10	891
현금및현금성자산의증가	9,582	13,628	-1,460
기초현금및현금성자산	45,749	55,331	68,959
기말현금및현금성자산	55,331	68,959	67,499

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.46	-94.35	5.65
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,243.45	-124.72	29.22
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,216,670.00	-0.37	6,920.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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