[종목분석] 한국토지신탁(034830) 주가 분석_'22.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,420 (+15, +0.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 신탁업 및 집합투자업 

종목명	한국토지신탁	종목코드	034830
시가총액	607,236,598,150	상장주식수	252,489,230
상장일	2016-07-11	외국인 주식비율	18.37
유통주식수	138,364,000	유통주식비율	54.8
PBR	0.6	PER	7.16
PCR	1.67	ROE	1,193.33
BPS	4,031.0	EPS	336.0
EV/EBITDA	7.0	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,364.00	2,266.50	2,254.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,426.67	2,437.12	2,380.78
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,364원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,427원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,381원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-531,099	-637,880	1,163,533
20일	-289,124	-2,469,154	2,653,080
60일	1,776,583	-2,130,871	138,602
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	173,862	1,040,470	1,040,470
공매도 잔고비중	0.07%	0.41%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,044,911	9,515,235	967,388
공매도 거래비중	0.0%	0.19%	0.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	타법인주식및출자증권취득결정
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-23	투자설명서
2022-02-23	증권발행실적보고서
2022-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-17	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-11	증권신고서(채무증권)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-30	투자판단관련주요경영사항
2021-12-23	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	2,557	2,374	1,772
영업비용	1,364	1,436	904
영업이익	1,193	938	868
영업외수익	335	260	597
영업외비용	32	26	16
세전계속사업이익	1,496	1,172	1,449
법인세비용	413	321	372
계속영업이익	1,083	851	1,077
당기순이익	1,083	851	1,077
지배주주순이익	1,080	848	1,076
비지배주주순이익	2	3	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	14,472	15,445	16,530
기타금융업자산	10,171	7,138	6,242
유동자산	1,418	3,917	2,831
비유동자산	2,882	4,390	7,456
부채	5,657	6,215	6,582
유동부채	792	724	753
비유동부채	4,865	5,492	5,829
자본	8,814	9,229	9,948
지배주주지분	8,777	9,193	9,910
비지배주주지분	38	36	37

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	34	3,631	2,021
당기순손익	1,083	851	1,077
현금유출이없는비용등가산	1,123	1,048	728
(현금유입이없는수익등차감)	1,299	1,211	1,203
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,063	2,651	1,207
*영업에서창출된현금흐름	-156	3,340	1,808
기타영업활동으로인한현금흐름	190	292	212
투자활동으로인한현금흐름	-417	-749	-2,821
투자활동으로인한현금유입액	1,352	1,398	5,912
(투자활동으로인한현금유출액)	1,769	2,147	8,733
재무활동으로인한현금흐름	-393	-273	-254
재무활동으로인한현금유입액	3,764	4,108	2,892
(재무활동으로인한현금유출액)	3,818	4,189	2,941
기타재무활동으로인한현금흐름	-339	-191	-205
현금및현금성자산의증가	-776	2,609	-1,054
기초현금및현금성자산	1,714	938	3,548
기말현금및현금성자산	938	3,548	2,494

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.30	-43.40	56.60
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2.19	143.94	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	136,300,173.00	-0.04	25,207.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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