[종목분석] 한국비엔씨(256840) 주가 분석_'22.09.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,340 (-270, -4.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	한국비엔씨	종목코드	256840
시가총액	446,720,245,680	상장주식수	67,582,488
상장일	2016-12-28	외국인 주식비율	4.61
유통주식수	52,315,600	유통주식비율	77.41
PBR	7.17	PER	nan
PCR	-33.02	ROE	nan
BPS	921.0	EPS	-3,130.0
EV/EBITDA	-58.86	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,690.00	7,391.00	8,990.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,170.17	10,093.00	17,393.44
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,690원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,170원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,393원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	179,685	50,433	-229,966
20일	252,644	-14,255	-276,445
60일	-3,246,363	-233,637	3,402,628
120일	-842,581	-2,606,859	3,374,253

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,694,981	273,588	1,411,788
공매도 잔고비중	3.99%	0.41%	2.74%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,149,461	598,391	1,479,077
공매도 거래비중	1.03%	6.31%	2.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	파생상품거래손실발생
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	파생상품거래손실발생
2022-05-13	타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-25	신규시설투자등
2022-04-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-15	전환청구권행사(제2회차)
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-23	감사보고서제출
2022-03-21	[기재정정]전환가액의조정
2022-03-21	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))
2022-03-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-18	기타경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))
2022-03-18	전환가액의조정(제2회차)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	194	252	133
매출원가	88	122	62
매출총이익	107	131	71
판매비와관리비	97	243	127
영업이익	9	-112	-56
영업이익(발표기준)	9	-112	-56
금융수익	3	5	135
금융원가	10	2,118	458
기타수익	0	0	0
기타비용	0	34	0
세전계속사업이익	3	-2,259	-379
법인세비용	-12	-496	-90
계속영업이익	14	-1,763	-289
당기순이익	14	-1,763	-289

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	676	1,347	2,308
유동자산	163	446	1,585
비유동자산	513	901	724
부채	306	840	321
유동부채	223	210	59
비유동부채	83	630	262
자본	370	507	1,987
자본금	52	52	67
자본잉여금	338	2,233	3,984
기타자본	-31	-28	-25
이익잉여금(결손금)	12	-1,750	-2,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	39	-113	-134
법인세비용차감전계속사업이익	3	-2,259	-379
현금유출이없는비용등가산	37	2,636	482
(현금유입이없는수익등차감)	0	454	134
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-7	-30	-99
*영업에서창출된현금흐름	32	-107	-130
기타영업활동으로인한현금흐름	6	-6	-3
투자활동으로인한현금흐름	-320	-86	-77
투자활동으로인한현금유입액	2	0	0
(투자활동으로인한현금유출액)	321	86	78
재무활동으로인한현금흐름	136	444	1,241
재무활동으로인한현금유입액	141	459	1,560
(재무활동으로인한현금유출액)	5	15	319
환율변동효과	-5	1	6
현금및현금성자산의증가	-150	246	1,036
기초현금및현금성자산	224	74	321
기말현금및현금성자산	74	321	1,356

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	14.02	-99.79	0.21
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,126.88	-98.99	0.75
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	500,258,354.00	-0.28	-92,969.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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