[종목분석] 한신공영(004960) 주가 분석_'22.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,000 (+2,500, +14.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	한신공영	종목코드	004960
시가총액	202,487,285,000	상장주식수	11,570,702
상장일	1976-07-07	외국인 주식비율	13.75
유통주식수	7,316,160	유통주식비율	63.23
PBR	0.33	PER	1.91
PCR	0.96	ROE	578.788
BPS	52,870.0	EPS	9,152.0
EV/EBITDA	2.7	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,390.00	17,720.00	16,867.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,603.33	17,645.83	20,795.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,390원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,603원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,795원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-53,866	-15,175	67,703
20일	-113,954	7,490	109,884
60일	-201,702	62,457	123,169
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,349	21,372	23,349
공매도 잔고비중	0.2%	0.18%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,714,313	51,223	35,083
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	타인에대한채무보증결정
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-22	투자설명서
2022-02-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-16	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-10	증권신고서(채무증권)
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-24	타인에대한채무보증결정
2022-01-20	타인에대한채무보증결정
2022-01-17	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-01-13	타인에대한채무보증결정
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-30	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	16,233	15,569	9,227
매출원가	14,310	13,588	8,321
매출총이익	1,923	1,981	907
판매비와관리비	678	782	664
영업이익	1,245	1,199	243
영업이익(발표기준)	1,245	1,199	243
금융수익	262	665	134
금융원가	518	299	195
기타수익	52	147	218
기타비용	194	297	98
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-9	-1
세전계속사업이익	847	1,405	301
법인세비용	126	352	101
계속영업이익	721	1,054	201
당기순이익	721	1,054	201
지배주주순이익	719	1,059	224
비지배주주순이익	2	-6	-23

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	16,510	17,343	19,742
유동자산	9,174	10,241	12,319
비유동자산	7,090	6,767	6,950
기타금융업자산	245	335	473
부채	11,372	11,135	13,373
유동부채	7,324	7,825	7,622
비유동부채	4,048	3,310	5,750
자본	5,138	6,208	6,369
지배기업주주지분	5,057	6,119	6,289
비지배주주지분	81	89	80

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-927	2,119	-1,895
당기순손익	721	1,054	201
현금유출이없는비용등가산	1,196	1,364	791
(현금유입이없는수익등차감)	427	882	207
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,312	286	-2,460
*영업에서창출된현금흐름	-823	1,822	-1,676
기타영업활동으로인한현금흐름	-104	297	-220
투자활동으로인한현금흐름	863	-63	-23
투자활동으로인한현금유입액	9,247	15,162	7,731
(투자활동으로인한현금유출액)	8,384	15,225	7,754
재무활동으로인한현금흐름	924	-869	2,247
재무활동으로인한현금유입액	3,524	3,119	7,620
(재무활동으로인한현금유출액)	2,346	3,686	5,118
기타재무활동으로인한현금흐름	-254	-302	-255
연결범위변동으로인한현금의증가	11	100	3
환율변동효과	3	-9	13
현금및현금성자산의증가	874	1,278	345
기초현금및현금성자산	1,561	2,434	3,712
기말현금및현금성자산	2,434	3,712	4,057

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.26	-16.00	84.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	593.05	159.81	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,873,405.00	0.29	239,958.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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