[종목분석] 아이에스동서(010780) 주가 분석_'22.09.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,550 (+1,050, +3.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 내화, 비내화 요업제품 제조업 

종목명	아이에스동서	종목코드	010780
시가총액	1,004,009,695,000	상장주식수	30,892,606
상장일	1986-01-27	외국인 주식비율	6.28
유통주식수	13,558,800	유통주식비율	43.89
PBR	0.8	PER	9.56
PCR	4.48	ROE	1,195.0
BPS	40,644.0	EPS	3,398.0
EV/EBITDA	5.54	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,140.00	33,725.00	35,207.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,176.67	43,753.33	46,025.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,140원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,177원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,025원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-44,679	-49,171	95,984
20일	45,990	-186,039	133,484
60일	87,022	-410,931	306,126
120일	733,309	-958,459	225,725

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	129,789	99,478	550,143
공매도 잔고비중	0.42%	0.32%	1.78%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	528,271	46,861	66,700
공매도 거래비중	8.19%	4.0%	12.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-14	투자판단관련주요경영사항
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-08	타인에대한채무보증결정
2022-08-08	타인에대한채무보증결정
2022-07-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-12	특수관계인으로부터받은담보
2022-07-04	증권발행실적보고서
2022-07-04	투자설명서
2022-07-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-06-24	증권신고서(채무증권)
2022-06-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	12,004	16,084	11,651
매출원가	8,569	11,493	8,616
매출총이익	3,435	4,591	3,035
판매비와관리비	1,345	1,483	1,096
영업이익	2,090	3,108	1,940
영업이익(발표기준)	2,090	3,108	1,940
금융수익	95	105	129
금융원가	536	780	294
기타수익	34	112	36
기타비용	139	297	58
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	22	-571	53
세전계속사업이익	1,565	1,677	1,806
법인세비용	472	570	434
계속영업이익	1,094	1,107	1,372
당기순이익	1,416	1,107	1,372
지배주주순이익	1,242	1,050	1,311
비지배주주순이익	174	57	61

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	36,215	35,098	35,645
유동자산	22,685	21,247	19,883
비유동자산	13,530	13,850	15,762
부채	22,315	20,529	20,115
유동부채	11,568	14,997	16,466
비유동부채	10,747	5,532	3,649
자본	13,900	14,569	15,530
지배기업주주지분	11,774	12,401	13,405
비지배주주지분	2,127	2,168	2,125

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-1,144	2,242	2,561
당기순손익	1,416	1,107	1,372
현금유출이없는비용등가산	2,146	2,786	1,211
(현금유입이없는수익등차감)	776	217	246
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,150	81	1,217
*영업에서창출된현금흐름	-364	3,756	3,554
기타영업활동으로인한현금흐름	-780	-1,514	-993
투자활동으로인한현금흐름	-2,098	-787	-1,835
투자활동으로인한현금유입액	3,700	2,219	822
(투자활동으로인한현금유출액)	5,797	3,030	2,697
기타투자활동으로인한현금흐름	0	24	40
재무활동으로인한현금흐름	4,080	-1,992	-1,393
재무활동으로인한현금유입액	9,247	8,128	4,460
(재무활동으로인한현금유출액)	4,951	9,815	5,487
기타재무활동으로인한현금흐름	-216	-304	-366
환율변동효과	-8	0	2
현금및현금성자산의증가	830	-536	-664
기초현금및현금성자산	3,011	3,842	3,305
기말현금및현금성자산	3,842	3,305	2,641

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.03	-70.09	29.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,549.12	-39.98	57.28
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-498,933.00	-0.13	14,385.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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