[종목분석] 한화솔루션(009830) 주가 분석_'22.09.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 49,700 (-1,300, -2.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한화솔루션	종목코드	009830
시가총액	9,755,203,347,000	상장주식수	191,278,497
상장일	1974-06-19	외국인 주식비율	22.62
유통주식수	120,219,000	유통주식비율	62.85
PBR	1.2	PER	15.43
PCR	9.64	ROE	1,285.83
BPS	42,563.0	EPS	3,305.0
EV/EBITDA	10.4	52주 beta	1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,230.00	51,605.00	51,725.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,660.00	39,187.08	38,095.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,230원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,660원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,095원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,349	-319,010	298,252
20일	3,681,503	678,890	-4,220,497
60일	6,594,116	4,803,484	-11,267,317
120일	8,342,103	7,249,063	-15,423,265

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	395,793	1,472,731	2,759,403
공매도 잔고비중	0.21%	0.77%	1.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,332,683	1,862,178	504,678
공매도 거래비중	12.11%	5.29%	13.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-23	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-09-23	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-09-23	주주총회소집결의
2022-09-23	주요사항보고서(회사분할결정)
2022-09-23	주요사항보고서(회사분할결정)
2022-09-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-23	[기재정정]주주총회소집결의
2022-09-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-07	타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-07	감자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-07	특수관계인에대한출자
2022-09-07	타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-07	특수관계인에대한출자
2022-09-07	특수관계인에대한주식의처분
2022-09-07	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-07	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-09-07	주주총회소집결의
2022-09-07	타법인주식및출자증권처분결정
2022-09-07	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	91,950	107,252	63,594
매출원가	72,691	85,290	50,172
매출총이익	19,259	21,962	13,422
판매비와관리비	13,317	14,578	9,066
영업이익	5,942	7,383	4,356
영업이익(발표기준)	5,942	7,383	4,356
금융수익	255	219	118
금융원가	2,053	1,475	905
기타수익	5,422	6,598	3,972
기타비용	6,652	6,800	3,432
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,602	2,629	489
세전계속사업이익	4,515	8,553	4,599
법인세비용	1,120	2,390	1,123
계속영업이익	3,396	6,163	3,476
당기순이익	3,017	6,163	3,476
지배주주순이익	3,091	6,191	3,399
비지배주주순이익	-74	-27	77

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	151,373	200,076	224,844
유동자산	49,584	60,740	74,329
비유동자산	101,790	125,236	134,302
기타금융업자산		14,100	16,213
부채	91,696	118,063	133,643
유동부채	52,511	57,879	65,003
비유동부채	39,185	47,745	54,186
기타금융업부채		12,440	14,454
자본	59,677	82,012	91,201
지배기업주주지분	59,291	81,594	88,170
비지배주주지분	386	418	3,032

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	10,695	9,909	-2,491
법인세비용차감전계속사업이익	3,984	8,553	4,599
현금유출이없는비용등가산	13,699	14,863	7,886
(현금유입이없는수익등차감)	4,975	7,855	3,611
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,291	-1,912	-10,412
*영업에서창출된현금흐름	11,417	13,649	-1,538
기타영업활동으로인한현금흐름	-721	-3,740	-953
투자활동으로인한현금흐름	-427	-16,550	-7,563
투자활동으로인한현금유입액	14,520	10,316	1,275
(투자활동으로인한현금유출액)	17,064	29,191	9,050
기타투자활동으로인한현금흐름	2,117	2,325	212
재무활동으로인한현금흐름	-8,868	10,763	11,920
재무활동으로인한현금유입액	35,106	53,955	31,847
(재무활동으로인한현금유출액)	41,886	42,313	19,222
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,088	-879	-705
환율변동효과	-246	395	673
현금및현금성자산의증가	1,153	4,517	2,538
기초현금및현금성자산	10,845	11,998	16,515
기말현금및현금성자산	11,998	16,515	19,053

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.35	-79.49	20.51
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,236.96	-93.22	7.63
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	48,314,020.00	0.07	10,858.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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