[종목분석] 솔브레인(357780) 주가 분석_'22.09.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 192,500 (-5,000, -2.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	솔브레인	종목코드	357780
시가총액	1,536,266,785,000	상장주식수	7,778,566
상장일	2020-08-06	외국인 주식비율	28.05
유통주식수	4,190,310	유통주식비율	53.87
PBR	2.41	PER	10.34
PCR	11.65	ROE	429.046
BPS	81,797.0	EPS	19,093.0
EV/EBITDA	5.85	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	200,700.00	204,690.00	208,895.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	220,760.00	234,332.50	244,826.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(200,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(220,760원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(244,826원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,305	-17,494	9,082
20일	35,582	-95,240	55,233
60일	84,661	-252,005	160,875
120일	41,651	-42,651	-3,937

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	102,838	120,253	84,197
공매도 잔고비중	1.32%	1.55%	1.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	39,975	18,252	27,087
공매도 거래비중	4.1%	16.93%	11.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-02	합병등종료보고서(합병)
2022-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-02-25	선급금지급결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	4,701	10,239	5,544
매출원가	3,348	7,685	4,002
매출총이익	1,353	2,554	1,541
판매비와관리비	314	665	412
영업이익	1,040	1,888	1,130
영업이익(발표기준)	1,040	1,888	1,130
금융수익	27	102	106
금융원가	116	28	10
기타수익	70	145	113
기타비용	132	75	85
세전계속사업이익	861	2,032	1,254
법인세비용	212	510	268
계속영업이익	649	1,522	986
당기순이익	649	1,522	986
지배주주순이익	633	1,485	960
비지배주주순이익	16	37	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	7,177	8,299	8,531
유동자산	3,682	4,386	4,013
비유동자산	3,496	3,914	4,518
부채	2,093	1,778	1,161
유동부채	2,058	1,731	1,109
비유동부채	35	46	52
자본	5,085	6,522	7,370
지배기업주주지분	4,952	6,352	7,189
비지배주주지분	132	169	182

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,384	1,319	467
법인세비용차감전계속사업이익	861	2,032	1,254
현금유출이없는비용등가산	438	597	340
(현금유입이없는수익등차감)	43	122	122
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	151	-711	-747
*영업에서창출된현금흐름	1,407	1,797	724
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-478	-257
투자활동으로인한현금흐름	-164	-531	-221
투자활동으로인한현금유입액	4	143	107
(투자활동으로인한현금유출액)	168	674	328
재무활동으로인한현금흐름	-164	-1,004	-406
(재무활동으로인한현금유출액)	164	853	242
기타재무활동으로인한현금흐름		-151	-165
환율변동효과	-95	62	101
현금및현금성자산의증가	961	-154	-59
기초현금및현금성자산	881	1,841	1,687
기말현금및현금성자산	1,841	1,687	1,627

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.40	-88.85	11.15
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6,349.10	-178.91	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-879,712.00	-0.04	-2,120.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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