[종목분석] 대한해운(005880) 주가 분석_'22.09.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,355 (+145, +6.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	대한해운	종목코드	005880
시가총액	705,382,186,600	상장주식수	319,177,460
상장일	1992-04-23	외국인 주식비율	6.8
유통주식수	150,173,000	유통주식비율	47.05
PBR	0.53	PER	2.61
PCR	2.01	ROE	492.453
BPS	4,140.0	EPS	846.0
EV/EBITDA	7.56	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,263.00	2,219.50	2,249.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,374.17	2,598.38	2,633.90
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,263원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,374원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,634원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-225,698	229,832	-28,956
20일	-2,254,830	899,233	1,321,436
60일	-2,757,430	-154,545	2,995,622
120일	1,516,380	4,098,261	-5,245,206

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	203,352	48,245	313,789
공매도 잔고비중	0.06%	0.02%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,444,888	4,939,630	2,007,508
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-15	타인에대한담보제공결정
2022-08-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-19	금전대여결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-20	특수관계인에대한부동산매도
2022-07-19	금전대여결정
2022-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-06-24	특수관계인에대한자금대여
2022-06-22	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-26	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	8,841	11,538	7,789
매출원가	6,804	8,871	6,018
매출총이익	2,037	2,668	1,772
판매비와관리비	577	628	349
영업이익	1,459	2,039	1,423
영업이익(발표기준)	1,459	2,039	1,423
금융수익	71	161	54
금융원가	1,073	1,158	488
기타수익	774	2,323	413
기타비용	965	176	24
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	49	128
세전계속사업이익	266	3,239	1,506
법인세비용	-10	173	64
계속영업이익	275	3,066	1,442
당기순이익	275	3,066	1,442
지배주주순이익	88	2,462	1,184
비지배주주순이익	187	604	258

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	33,456	38,597	43,529
유동자산	4,312	5,023	6,818
비유동자산	29,144	33,574	36,711
부채	24,923	23,416	25,616
유동부채	5,967	3,902	5,630
비유동부채	18,956	19,514	19,986
자본	8,533	15,181	17,913
지배기업주주지분	7,723	12,866	15,170
비지배주주지분	810	2,315	2,742

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	2,591	3,197	1,874
당기순손익	275	3,066	1,442
현금유출이없는비용등가산	3,289	2,790	1,312
(현금유입이없는수익등차감)	865	2,536	626
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-92	-89	-226
*영업에서창출된현금흐름	2,607	3,231	1,902
기타영업활동으로인한현금흐름	-16	-34	-27
투자활동으로인한현금흐름	-2,034	-1,333	-778
투자활동으로인한현금유입액	3,207	3,299	328
(투자활동으로인한현금유출액)	5,301	4,768	1,172
기타투자활동으로인한현금흐름	60	136	66
재무활동으로인한현금흐름	-593	-2,217	-900
재무활동으로인한현금유입액	14,154	10,490	935
(재무활동으로인한현금유출액)	13,897	12,051	1,528
기타재무활동으로인한현금흐름	-850	-656	-307
환율변동효과	-8	28	125
현금및현금성자산의증가	-44	54	322
기초현금및현금성자산	997	953	1,006
기말현금및현금성자산	953	1,006	1,328

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.45	-13.64	86.36
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-36.13	73.87	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	172,503,348.00	0.03	485,764.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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