[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'22.07.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 63,100 (+900, +1.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	3,466,156,702,400	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	34.15
유통주식수	41,203,800	유통주식비율	73.94
PBR	0.49	PER	2.17
PCR	-0.9	ROE	442.857
BPS	126,688.0	EPS	28,650.0
EV/EBITDA	11.01	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	62,520.00	61,920.00	61,290.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,948.33	70,688.33	78,814.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(62,520원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,948원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,814원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,252	23,756	-21,480
20일	346,478	-338,500	-215
60일	14,841	-513,820	491,918
120일	-179,357	-1,245,143	1,438,248

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	228,994	162,260	111,851
공매도 잔고비중	0.41%	0.29%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	272,143	148,627	305,988
공매도 거래비중	3.83%	14.19%	1.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-28	특수관계인에대한자금대여
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
순이자손익	10,439	11,522	2,861
순수수료손익	10,988	14,615	3,587
금융상품관련손익	3,960	718	1,749
위험회피회계파생상품관련손익	-5,810	1,674	-945
외환거래(환율변동)손익	-823	-866	-220
금융자산관련손익	-1,192	-1,304	-479
기타영업손익	515	903	130
순영업수익	18,076	27,262	6,682
판매비와관리비	9,512	12,053	3,301
영업이익	8,564	15,210	3,381
영업외수익	3,752	9,567	768
영업외비용	363	605	194
세전계속사업이익	11,953	24,171	3,956
법인세비용	3,353	6,526	880
계속영업이익	8,600	17,646	3,076
당기순이익	8,600	17,646	3,076
지배주주순이익	8,635	17,644	3,068
비지배주주순이익	-34	2	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	704,377	820,366	847,508
현금및예치금	119,966	153,049	88,834
당기손익-공정가치측정 금융자산	340,201	362,046	432,412
위험회피파생상품자산	12,002	10,475	15,068
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	21,871	49,578	42,997
상각후원가측정 유가증권	1,463	1,201	1,167
관계기업등지분관련투자자산	28,756	32,972	33,118
대출채권	147,842	183,528	190,418
유형자산	3,887	3,795	3,822
무형자산	1,064	1,200	1,350
투자부동산	1,544	1,522	1,516
이연법인세자산	2	5	5
당기법인세자산	76	100	114
기타자산	23,905	19,066	36,688
부채	648,054	746,085	773,058
당기손익-공정가치측정 금융부채			119,693
위험회피파생상품부채	18,237	17,622	27,534
예수부채	131,555	147,684	146,829
차입부채	318,876	414,133	412,096
비유동종업원급여충당부채	89	87	93
기타충당부채	258	308	287
이연법인세부채	619	2,411	2,565
당기법인세부채	2,312	3,035	3,619
기타부채	36,778	39,513	60,341
자본	56,323	74,281	74,450
지배주주지분	56,118	73,982	74,110
비지배주주지분	205	299	340

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-21,832	-42,505	-10,090
당기순손익	8,600	17,646	3,076
현금유출이없는비용등가산	30,912	43,262	129
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,814	-58,814	-16,175
*영업에서창출된현금흐름	-31,213	-50,754	-12,970
기타영업활동으로인한현금흐름	9,381	8,248	2,880
투자활동으로인한현금흐름	1,164	-23,636	6,804
투자활동으로인한현금유입액	31,380	26,407	18,854
(투자활동으로인한현금유출액)	30,216	50,044	12,050
재무활동으로인한현금흐름	31,315	72,655	-1,427
재무활동으로인한현금유입액	33,384	74,843	1,334
(재무활동으로인한현금유출액)	372	432	2,762
환율변동효과	-81	114	16
현금및현금성자산의증가	10,566	6,628	-4,698
기초현금및현금성자산	8,532	19,098	25,726
기말현금및현금성자산	19,098	25,726	21,028

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.77	-4.88	95.12
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-292.20	66.48	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-6,949,143.00	0.02	2,957.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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