[종목분석] 한화솔루션(009830) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,550 (+600, +1.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한화솔루션	종목코드	009830
시가총액	6,111,347,979,150	상장주식수	191,278,497
상장일	1974-06-19	외국인 주식비율	18.16
유통주식수	120,831,000	유통주식비율	63.17
PBR	0.9	PER	17.34
PCR	5.01	ROE	1,926.67
BPS	35,551.0	EPS	1,843.0
EV/EBITDA	9.09	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,860.00	33,150.00	33,340.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,286.67	37,962.50	41,401.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,860원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,287원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,401원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	33,983	-6,779	-77,077
20일	-1,024,316	-198,957	1,170,402
60일	-1,100,956	1,907,597	-798,539
120일	2,496,837	2,319,952	-4,602,061

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,491,503	2,248,775	2,712,167
공매도 잔고비중	1.3%	1.18%	1.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	635,447	1,285,900	974,502
공매도 거래비중	9.7%	6.79%	12.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-17	특수관계인에대한출자
2022-02-17	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-17	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-17	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-17	주주총회소집결의
2022-02-17	특수관계인에대한자산양도
2022-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-17	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-17	특수관계인으로부터자산양수
2022-02-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-02-17	특수관계인으로부터주식의취득
2022-02-17	[기재정정]특수관계인에대한자산양도
2022-02-17	특수관계인에대한출자
2022-02-17	특수관계인으로부터영업양수
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	94,574	91,950	77,621
매출원가	76,073	72,691	60,752
매출총이익	18,501	19,259	16,869
판매비와관리비	13,910	13,317	10,328
영업이익	4,592	5,942	6,541
영업이익(발표기준)	4,592	5,942	6,541
금융수익	277	255	156
금융원가	2,245	2,053	1,122
기타수익	4,035	5,422	5,675
기타비용	7,116	6,652	3,338
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,138	1,602	2,842
세전계속사업이익	1,680	4,515	10,755
법인세비용	778	1,120	2,741
계속영업이익	902	3,396	8,014
당기순이익	-2,489	3,017	8,014
지배주주순이익	-2,376	3,091	8,031
비지배주주순이익	-112	-74	-17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	156,811	151,373	177,778
유동자산	53,227	49,584	61,391
비유동자산	103,585	101,790	116,387
부채	98,753	91,696	94,711
유동부채	58,310	52,511	49,316
비유동부채	40,443	39,185	45,395
자본	58,058	59,677	83,067
지배기업주주지분	57,282	59,291	82,630
비지배주주지분	777	386	437

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	12,061	10,695	3,921
법인세비용차감전계속사업이익	-2,174	3,984	10,755
현금유출이없는비용등가산	17,469	13,699	9,331
(현금유입이없는수익등차감)	3,992	4,975	7,573
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,854	-1,291	-5,193
*영업에서창출된현금흐름	14,157	11,417	7,320
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,096	-721	-3,399
투자활동으로인한현금흐름	-11,107	-427	-3,592
투자활동으로인한현금유입액	6,563	14,520	10,129
(투자활동으로인한현금유출액)	18,924	17,064	15,845
기타투자활동으로인한현금흐름	1,254	2,117	2,125
재무활동으로인한현금흐름	-426	-8,868	5,516
재무활동으로인한현금유입액	32,661	35,106	37,736
(재무활동으로인한현금유출액)	30,471	41,886	31,190
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,617	-2,088	-1,030
환율변동효과	76	-246	449
현금및현금성자산의증가	604	1,153	6,294
기초현금및현금성자산	10,241	10,845	11,998
기말현금및현금성자산	10,845	11,998	18,292

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.68	-82.93	17.07
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-842.78	-64.45	75.47
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-15,866,533.00	-0.27	-9,317.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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