[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 228,000 (+1,500, +0.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데케미칼	종목코드	011170
시가총액	7,763,382,403,500	상장주식수	34,275,419
상장일	1991-05-30	외국인 주식비율	24.87
유통주식수	15,451,400	유통주식비율	45.08
PBR	0.6	PER	48.99
PCR	5.92	ROE	8,165.0
BPS	374,803.0	EPS	4,623.0
EV/EBITDA	6.23	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	225,800.00	221,800.00	212,100.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	218,808.33	227,725.00	256,082.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(225,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(218,808원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(256,082원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,058	42,978	-24,825
20일	-163,305	464,460	-291,045
60일	-185,478	811,302	-590,459
120일	-635,836	838,065	-177,431

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	226,648	199,355	63,230
공매도 잔고비중	0.66%	0.58%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	109,391	162,681	169,792
공매도 거래비중	12.67%	14.4%	19.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-16	증권신고서(채무증권)
2022-02-14	타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-02-08	기타경영사항(자율공시)
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-08	기타경영사항(자율공시)
2022-01-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-17	특수관계인과의내부거래
2021-12-17	특수관계인과의내부거래
2021-12-17	신규시설투자등(자율공시)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-21	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2021-10-21	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	151,235	122,230	129,623
매출원가	132,087	110,697	108,076
매출총이익	19,147	11,533	21,547
판매비와관리비	8,075	7,964	6,485
영업이익	11,073	3,569	15,061
영업이익(발표기준)	11,073	3,569	15,061
금융수익	1,781	1,889	1,349
금융원가	2,374	2,618	1,965
기타수익	3,527	2,115	1,787
기타비용	3,371	3,169	1,607
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,849	681	3,210
세전계속사업이익	12,486	2,467	17,835
법인세비용	3,900	714	4,319
계속영업이익	8,586	1,753	13,516
당기순이익	7,567	1,753	13,516
지배주주순이익	7,150	1,585	12,872
비지배주주순이익	417	169	645

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	200,431	193,865	220,247
유동자산	72,209	68,765	87,983
비유동자산	128,222	125,101	132,263
부채	59,900	56,742	65,780
유동부채	27,400	28,677	35,495
비유동부채	32,499	28,065	30,285
자본	140,531	137,124	154,467
지배기업주주지분	132,044	128,465	143,878
비지배주주지분	8,487	8,658	10,588

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	12,779	13,108	10,530
당기순손익	7,567	1,753	13,516
현금유출이없는비용등가산	16,768	13,190	12,671
(현금유입이없는수익등차감)	6,030	3,606	4,812
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,123	2,805	-9,724
*영업에서창출된현금흐름	19,428	14,143	11,651
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,650	-1,034	-1,122
투자활동으로인한현금흐름	6,624	-6,385	-11,897
투자활동으로인한현금유입액	32,446	3,671	453
(투자활동으로인한현금유출액)	28,100	11,710	13,339
기타투자활동으로인한현금흐름	2,278	1,654	990
재무활동으로인한현금흐름	-19,000	-4,789	-1,453
재무활동으로인한현금유입액	20,714	17,606	19,111
(재무활동으로인한현금유출액)	34,779	19,004	18,734
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,934	-3,392	-1,830
환율변동효과	-183	-230	710
현금및현금성자산의증가	220	1,704	-2,109
기초현금및현금성자산	13,300	13,520	15,223
기말현금및현금성자산	13,520	15,223	13,114

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.19	-8.45	91.55
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,259.40	96.29	90.12
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,452,349.00	0.17	-339.97

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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