[종목분석] S-Oil(010950) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 81,400 (+100, +0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	S-Oil	종목코드	010950
시가총액	9,152,980,989,600	상장주식수	112,582,792
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	77.82
유통주식수	41,160,300	유통주식비율	36.56
PBR	1.67	PER	nan
PCR	5.81	ROE	nan
BPS	48,810.0	EPS	-6,827.0
EV/EBITDA	-30.66	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	82,560.00	84,970.00	87,025.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	88,596.67	94,603.33	93,484.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(82,560원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(88,597원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(93,484원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,012	-52,285	35,778
20일	-120,416	-839,183	950,243
60일	-490,759	-494,655	948,293
120일	-164,149	-277,608	428,350

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	291,083	79,176	296,318
공매도 잔고비중	0.26%	0.07%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	256,769	394,681	238,090
공매도 거래비중	9.17%	12.73%	16.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-23	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-17	투자설명서
2022-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-17	증권발행실적보고서
2022-02-16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-11	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-07	증권신고서(채무증권)
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-03	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-26	수시공시의무관련사항(공정공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	243,942	168,297	191,728
매출원가	233,468	173,662	170,073
매출총이익	10,474	-5,365	21,655
판매비와관리비	6,273	5,626	4,159
영업이익	4,201	-10,991	17,497
영업이익(발표기준)	4,201	-10,991	17,497
금융수익	1,634	4,164	973
금융원가	4,055	4,526	3,134
기타수익	3,704	3,945	3,908
기타비용	4,406	4,306	4,367
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	26	37	14
세전계속사업이익	1,104	-11,678	14,890
법인세비용	449	-3,717	3,990
계속영업이익	654	-7,961	10,900
당기순이익	654	-7,961	10,900
지배주주순이익	654	-7,961	10,900

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	163,334	156,905	181,278
유동자산	56,289	49,965	78,151
비유동자산	107,045	106,940	103,127
부채	98,368	100,080	114,716
유동부채	57,487	65,651	82,356
비유동부채	40,881	34,429	32,360
자본	64,966	56,825	66,562
지배기업주주지분	64,966	56,825	66,562

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	6,794	16,310	2,398
당기순손익	654	-7,961	10,900
현금유출이없는비용등가산	9,751	9,842	12,685
(현금유입이없는수익등차감)	3,355	6,260	2,237
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,051	21,830	-17,357
*영업에서창출된현금흐름	8,102	17,451	3,991
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,308	-1,142	-1,593
투자활동으로인한현금흐름	-10,695	-6,356	2,882
투자활동으로인한현금유입액	325	551	5,256
(투자활동으로인한현금유출액)	11,019	6,907	2,374
재무활동으로인한현금흐름	165	-5,487	-5,238
재무활동으로인한현금유입액	6,691	10,974	3,041
(재무활동으로인한현금유출액)	6,234	16,343	7,114
기타재무활동으로인한현금흐름	-292	-117	-1,165
환율변동효과	1	-3	5
현금및현금성자산의증가	-3,735	4,464	47
기초현금및현금성자산	6,645	2,910	7,374
기말현금및현금성자산	2,910	7,374	7,421

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.09	-93.43	6.57
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,262.22	-118.49	1.76
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,653,489.00	-0.28	-3,915.77

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.