[종목분석] 아모레퍼시픽(090430) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 185,500 (-3,000, -1.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽	종목코드	090430
시가총액	11,025,885,071,500	상장주식수	58,492,759
상장일	2006-06-29	외국인 주식비율	30.21
유통주식수	29,030,000	유통주식비율	49.63
PBR	2.89	PER	370.3
PCR	23.47	ROE	12,813.1
BPS	65,223.0	EPS	509.0
EV/EBITDA	18.69	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	188,500.00	182,950.00	169,375.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	168,075.00	179,141.67	218,140.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(188,500원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(168,075원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(218,140원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	23,429	-28,392	4,441
20일	29,758	714,976	-731,250
60일	-714,069	749,582	-140,095
120일	-1,833,057	405,660	1,339,470

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,849,158	1,279,424	682,368
공매도 잔고비중	3.16%	2.19%	1.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	257,656	201,813	117,517
공매도 거래비중	29.64%	28.06%	14.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-14	자기주식처분결과보고서
2022-02-11	[기재정정]합병등종료보고서(합병)
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11	[기재정정]합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)
2022-02-09	특수관계인에대한담보제공
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-02-09	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-01-26	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-03	자기주식취득결과보고서
2021-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	55,801	44,322	35,384
매출원가	15,005	12,654	9,825
매출총이익	40,796	31,668	25,559
판매비와관리비	36,518	30,238	22,381
영업이익	4,278	1,430	3,178
영업이익(발표기준)	4,278	1,430	3,178
금융수익	147	119	72
금융원가	200	170	83
기타수익	787	830	67
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	7	1
세전계속사업이익	3,706	253	3,235
법인세비용	1,468	34	882
계속영업이익	2,238	219	2,353
당기순이익	2,238	219	2,353
지배주주순이익	2,388	351	2,362
비지배주주순이익	-150	-133	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	59,890	57,019	61,256
유동자산	18,031	18,257	21,494
비유동자산	41,859	38,762	39,763
부채	14,902	12,375	12,810
유동부채	10,666	9,659	10,505
비유동부채	4,236	2,716	2,305
자본	44,988	44,644	48,446
지배기업주주지분	44,895	44,679	48,490
비지배주주지분	93	-35	-44

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,183	5,544	3,733
당기순손익	2,238	219	2,353
현금유출이없는비용등가산	7,979	6,259	1,592
*영업에서창출된현금흐름	8,575	6,705	3,945
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,392	-1,161	-212
투자활동으로인한현금흐름	-4,032	-2,064	-4,367
투자활동으로인한현금유입액	756	864	976
(투자활동으로인한현금유출액)	4,788	2,929	5,343
재무활동으로인한현금흐름	-3,874	-2,160	-1,506
재무활동으로인한현금유입액	123	1,112	154
(재무활동으로인한현금유출액)	3,183	2,586	1,112
기타재무활동으로인한현금흐름	-814	-685	-548
환율변동효과	104	-118	-81
현금및현금성자산의증가	-619	1,201	-2,221
기초현금및현금성자산	7,355	6,736	7,937
기말현금및현금성자산	6,736	7,937	5,716

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.92	-18.99	81.01
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7,381.97	79.30	72.76
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,768,613.00	0.13	-6,850.97

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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