주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 테크윙(089030) 주가 분석_'24.03.04.

짭쿠마 2024. 3. 4. 23:41
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,700 (+1,150, +5.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명 테크윙 종목코드 089030
시가총액 767,617,404,750 상장주식수 37,353,645
상장일 2011-11-10 외국인 주식비율 9.31
유통주식수 30,749,500 유통주식비율 82.32
PBR 3.2 PER 24.08
PCR 11.53 ROE 752.5
BPS 6,480.0 EPS 862.0
EV/EBITDA 13.62 52주 beta 0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 21,020.00 21,100.00 18,997.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 14,304.33 11,241.08 9,226.80
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,020원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,304원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,227원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 97,049 -69,677 2,416
20일 958,602 -613,577 -394,562
60일 1,375,285 595,933 -2,044,185
120일 1,186,344 1,946,519 -3,150,999

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 15,483 0 0
공매도 잔고비중 0.04% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 794,970 890,891 215,786
공매도 거래비중 2.81% 0.33% 0.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-02-23 현금ㆍ현물배당결정
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-12 기업설명회(IR)개최
2024-01-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-04 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-14 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14 파생상품거래손실발생
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-10-18 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04 기업설명회(IR)개최
2023-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-08-24 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-05-31 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-05-17 [기재정정]신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 2,559 2,675 924
매출원가 1,689 1,580 559
매출총이익 870 1,094 366
판매비와관리비 508 518 364
영업이익 362 577 1
영업이익(발표기준) 362 577 1
금융수익 25 30 17
금융원가 66 118 49
기타수익 86 260 76
기타비용 188 321 266
세전계속사업이익 219 427 -220
법인세비용 48 95 -22
계속영업이익 171 332 -198
당기순이익 171 332 -198
지배주주순이익 180 326 -179
비지배주주순이익 -9 6 -18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 5,088 4,883 4,848
유동자산 2,295 1,813 1,534
비유동자산 2,793 3,070 3,314
부채 2,783 2,427 2,771
유동부채 1,469 1,769 1,403
비유동부채 1,315 658 1,368
자본 2,304 2,456 2,078
지배기업주주지분 2,172 2,316 2,091
비지배주주지분 132 139 -13

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 24 682 7
당기순손익 171 332 -198
현금유출이없는비용등가산 405 491 324
(현금유입이없는수익등차감) 27 50 44
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -439 56 12
*영업에서창출된현금흐름 111 830 94
기타영업활동으로인한현금흐름 -87 -148 -87
투자활동으로인한현금흐름 -647 -249 -421
투자활동으로인한현금유입액 90 187 143
(투자활동으로인한현금유출액) 737 436 564
재무활동으로인한현금흐름 528 -400 394
재무활동으로인한현금유입액 1,076 369 635
(재무활동으로인한현금유출액) 505 726 194
기타재무활동으로인한현금흐름 -43 -43 -46
환율변동효과 0 -2 -3
현금및현금성자산의증가 -95 31 -22
기초현금및현금성자산 297 203 233
기말현금및현금성자산 203 233 212

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 66.80 -22.47 77.53
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,837.22 75.46 7.99
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 69,427,173.00 0.14 41,793.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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