주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'24.03.04.

derosisi 2024. 3. 4. 23:32
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,600 (+2,600, +3.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명 한국금융지주 종목코드 071050
시가총액 3,956,545,432,000 상장주식수 55,725,992
상장일 2003-07-21 외국인 주식비율 40.48
유통주식수 40,908,500 유통주식비율 73.41
PBR 0.54 PER 6.82
PCR -0.94 ROE 1,262.96
BPS 131,505.0 EPS 10,341.0
EV/EBITDA 49.46 52주 beta 1.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 70,720.00 70,550.00 68,225.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 62,106.67 58,437.08 56,005.20
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(62,107원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,005원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 87,037 53,603 -131,214
20일 227,513 762,816 -954,977
60일 377,744 892,562 -1,229,150
120일 681,215 1,342,608 -1,980,486

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 111,981 159,233 270,554
공매도 잔고비중 0.2% 0.29% 0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 274,452 65,779 136,186
공매도 거래비중 0.0% 1.54% 12.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-16 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-08 결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-26 최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-25 타인에대한채무보증결정
2024-01-23 최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-18 최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-15 최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-10 최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-01 결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-05 지주회사의자회사편입
2023-09-20 투자설명서
2023-09-20 증권발행실적보고서
2023-09-19 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-14 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-14 [기재정정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
순이자손익 11,522 11,172 7,068
순수수료손익 14,615 11,617 8,243
금융상품관련손익 718 -1,515 2,284
위험회피회계파생상품관련손익 1,674 -2,295 3,072
외환거래(환율변동)손익 -866 -1,385 -1,030
금융자산관련손익 -1,304 -2,576 -3,793
기타영업손익 903 2,517 999
순영업수익 27,262 17,534 16,844
판매비와관리비 12,053 12,077 8,927
영업이익 15,210 5,458 7,917
영업외수익 9,567 2,950 2,532
영업외비용 605 1,950 817
세전계속사업이익 24,171 6,458 9,632
법인세비용 6,526 60 2,300
계속영업이익 17,646 6,398 7,333
당기순이익 17,646 6,398 7,333
지배주주순이익 17,644 6,369 7,332
비지배주주순이익 2 30 1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 820,366 863,086 964,951
현금및예치금 153,049 146,733 155,102
당기손익-공정가치측정 금융자산 362,046 350,186 446,926
파생결합증권 1,829 1,869 1,868
위험회피파생상품자산 10,475 27,396 29,567
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 49,578 39,285 50,901
상각후원가측정 유가증권 1,201 1,459 1,280
관계기업등지분관련투자자산 32,972 43,212 42,923
대출채권 183,528 215,388 206,090
유형자산 3,795 4,000 4,168
무형자산 1,200 1,778 2,058
투자부동산 1,522 1,454 28
이연법인세자산 5 885 16
당기법인세자산 100 194 633
기타자산 19,066 29,248 23,391
부채 746,085 786,028 880,192
매도파생결합증권 107,255 101,420 99,024
위험회피파생상품부채 17,622 46,614 54,394
매도유가증권 14,036 9,974 12,814
예수부채 147,684 139,380 146,418
차입부채 414,133 441,306 530,161
기타충당부채 308 400 352
이연법인세부채 2,411 1 1,324
당기법인세부채 3,035 948 52
기타부채 39,513 45,986 35,653
자본 74,281 77,057 84,759
지배주주지분 73,982 76,795 84,264
비지배주주지분 299 263 495

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -42,505 -46,102 -32,194
당기순손익 17,646 6,398 7,333
현금유출이없는비용등가산 43,262 81,051 101
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -58,814 -54,133 -49,029
*영업에서창출된현금흐름 -50,754 -52,533 -41,595
기타영업활동으로인한현금흐름 8,248 6,431 9,401
투자활동으로인한현금흐름 -23,636 1,826 -11,098
투자활동으로인한현금유입액 26,407 33,038 40,308
(투자활동으로인한현금유출액) 50,044 31,212 51,406
재무활동으로인한현금흐름 72,655 48,378 51,324
재무활동으로인한현금유입액 74,843 52,479 52,985
(재무활동으로인한현금유출액) 432 506 315
기타재무활동으로인한현금흐름 -1,755 -3,594 -1,346
환율변동효과 114 -65 57
현금및현금성자산의증가 6,628 4,037 8,088
기초현금및현금성자산 19,098 25,726 29,763
기말현금및현금성자산 25,726 29,763 37,851

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 71.57 -2.33 97.67
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2,905.26 122.30 54.87
시그널 BUY SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,215,556.00 0.33 11,049.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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