[종목분석] 삼목에스폼(018310) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,700 (+5,450, +29.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	삼목에스폼	종목코드	018310
시가총액	268,275,000,000	상장주식수	14,700,000
상장일	1996-05-03	외국인 주식비율	1.99
유통주식수	4,468,800	유통주식비율	30.4
PBR	0.54	PER	4.42
PCR	4.34	ROE	818.518
BPS	33,446.0	EPS	4,068.0
EV/EBITDA	1.47	52주 beta	0.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,192.00	18,459.00	17,998.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,827.67	16,661.33	16,073.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,192원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,828원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,073원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	453	-66,353	47,820
20일	25,712	-63,436	19,596
60일	39,662	-71,726	12,481
120일	56,117	-54,620	-26,828

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,363,101	8,812	34,850
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024-02-29	[기재정정]감사보고서제출
2024-02-29	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2024-02-29	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-26	소송등의판결ㆍ결정
2024-01-04	불성실공시법인미지정(지정유예)
2023-12-28	[기재정정]불성실공시법인지정예고(공시불이행(사유추가))
2023-12-27	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-08	불성실공시법인지정예고(공시불이행)
2023-11-28	소송등의판결ㆍ결정
2023-11-28	[기재정정]소송등의판결ㆍ결정
2023-11-28	[기재정정]소송등의판결ㆍ결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(장부등열람허용가처분신청)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,099	3,377	3,081
매출원가	1,762	2,208	1,965
매출총이익	338	1,169	1,116
판매비와관리비	300	475	343
영업이익	37	694	773
영업이익(발표기준)	37	694	773
금융수익	9	15	34
금융원가	3	15	8
기타수익	390	118	110
기타비용	95	50	67
세전계속사업이익	337	761	842
법인세비용	34	163	129
계속영업이익	303	598	713
당기순이익	303	598	713
지배주주순이익	303	598	713

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,484	6,312	7,472
유동자산	1,729	2,115	3,190
비유동자산	3,754	4,197	4,282
부채	1,580	1,825	2,166
유동부채	1,198	1,577	1,902
비유동부채	382	248	264
자본	3,904	4,487	5,307
지배기업주주지분	3,904	4,487	5,307

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-24	609	934
당기순손익	303	598	713
현금유출이없는비용등가산	530	888	798
(현금유입이없는수익등차감)	74	31	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-646	-787	-410
*영업에서창출된현금흐름	112	668	1,055
기타영업활동으로인한현금흐름	-136	-59	-121
투자활동으로인한현금흐름	-60	-79	-989
투자활동으로인한현금유입액	838	221	625
(투자활동으로인한현금유출액)	898	299	1,614
재무활동으로인한현금흐름	-202	-32	53
재무활동으로인한현금유입액	221	0	126
(재무활동으로인한현금유출액)	423	19	60
기타재무활동으로인한현금흐름		-13	-13
환율변동효과	-2	-10	4
현금및현금성자산의증가	-266	489	2
기초현금및현금성자산	546	280	769
기말현금및현금성자산	280	769	770

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	87.05	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	852.37	266.47	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,513,721.00	0.85	407,196.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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