[종목분석] 영원무역(111770) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,000 (-1,600, -3.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 종합 도매업 

종목명	영원무역	종목코드	111770
시가총액	2,020,602,940,800	상장주식수	44,311,468
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	29.33
유통주식수	21,384,700	유통주식비율	48.26
PBR	0.71	PER	3.0
PCR	4.4	ROE	422.535
BPS	64,162.0	EPS	15,222.0
EV/EBITDA	1.58	52주 beta	0.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,150.00	48,435.00	49,610.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,162.50	48,499.17	49,835.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,150원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,162원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,835원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,378	-52,340	43,041
20일	351,196	29,654	-389,530
60일	143,289	191,395	-375,806
120일	-269,621	-41,473	239,366

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	165,495	279,079	271,295
공매도 잔고비중	0.37%	0.63%	0.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	125,612	218,180	52,349
공매도 거래비중	0.26%	0.01%	6.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	금전대여결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	투자판단관련주요경영사항
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-08	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	27,925	39,110	28,471
매출원가	19,649	25,943	19,159
매출총이익	8,276	13,166	9,312
판매비와관리비	3,851	4,936	3,735
영업이익	4,425	8,230	5,577
영업이익(발표기준)	4,425	8,230	5,577
금융수익	70	135	253
금융원가	214	202	204
기타수익	821	2,693	1,862
기타비용	598	2,048	1,268
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	8	8	14
세전계속사업이익	4,513	8,818	6,234
법인세비용	1,169	1,386	1,569
계속영업이익	3,343	7,432	4,665
당기순이익	3,343	7,432	4,665
지배주주순이익	2,981	6,745	4,484
비지배주주순이익	362	686	181

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	35,476	45,136	53,350
유동자산	20,448	28,214	34,902
비유동자산	15,029	16,922	18,448
부채	11,134	13,993	17,757
유동부채	5,252	8,227	12,001
비유동부채	5,882	5,766	5,756
자본	24,342	31,143	35,593
지배기업주주지분	22,189	28,145	32,302
비지배주주지분	2,153	2,998	3,291

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,874	4,588	2,585
당기순손익	3,343	7,432	4,665
현금유출이없는비용등가산	2,682	3,595	3,356
(현금유입이없는수익등차감)	413	962	1,167
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,734	-4,190	-2,720
*영업에서창출된현금흐름	3,879	5,875	4,133
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,005	-1,287	-1,548
투자활동으로인한현금흐름	-2,116	-3,895	-2,444
투자활동으로인한현금유입액	249	410	48
(투자활동으로인한현금유출액)	2,365	4,305	2,492
재무활동으로인한현금흐름	-1,044	905	1,202
재무활동으로인한현금유입액	689	1,919	2,346
(재무활동으로인한현금유출액)	1,514	575	473
기타재무활동으로인한현금흐름	-219	-439	-671
환율변동효과	56	-657	102
현금및현금성자산의증가	-231	942	1,444
기초현금및현금성자산	6,649	6,418	7,359
기말현금및현금성자산	6,418	7,359	8,804

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	19.05	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	120.51	-177.93	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	295,560.00	0.04	-9,895.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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