[종목분석] 한세실업(105630) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,400 (-650, -3.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 봉제의복 제조업 

종목명	한세실업	종목코드	105630
시가총액	842,000,000,000	상장주식수	40,000,000
상장일	2009-03-20	외국인 주식비율	7.26
유통주식수	13,096,000	유통주식비율	32.74
PBR	1.54	PER	9.83
PCR	4.28	ROE	638.312
BPS	13,687.0	EPS	2,141.0
EV/EBITDA	5.54	52주 beta	0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,090.00	21,175.00	20,932.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,862.33	21,057.25	19,302.44
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,090원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,862원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,302원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,441	-99,370	69,870
20일	4,701	93,008	-90,722
60일	121,449	-56,163	-44,292
120일	-225,682	779,649	-507,586

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	108,184	123,648	220,804
공매도 잔고비중	0.27%	0.31%	0.55%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	278,188	193,216	141,962
공매도 거래비중	0.0%	1.19%	3.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	주주총회소집공고
2024-02-13	주주총회소집결의
2024-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-13	기타경영사항(자율공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-21	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-21	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-01	[기재정정]증권대여결정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-26	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	16,720	22,048	13,531
매출원가	14,194	18,685	10,980
매출총이익	2,526	3,363	2,551
판매비와관리비	1,460	1,567	1,142
영업이익	1,067	1,796	1,409
영업이익(발표기준)	1,067	1,796	1,409
금융수익	64	67	72
금융원가	74	159	209
기타수익	477	1,197	537
기타비용	610	1,590	658
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	61	-5	-2
세전계속사업이익	984	1,304	1,149
법인세비용	310	448	217
계속영업이익	673	856	931
당기순이익	673	856	931
지배주주순이익	673	856	931

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	12,162	12,392	12,094
유동자산	7,700	7,723	6,922
비유동자산	4,463	4,669	5,172
부채	7,518	7,021	5,883
유동부채	6,419	6,206	4,987
비유동부채	1,100	815	896
자본	4,644	5,371	6,211
지배기업주주지분	4,644	5,371	6,211

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,539	1,967	1,992
법인세비용차감전계속사업이익	984	1,304	1,149
현금유출이없는비용등가산	673	964	833
(현금유입이없는수익등차감)	347	489	241
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,859	482	698
*영업에서창출된현금흐름	-1,550	2,262	2,439
기타영업활동으로인한현금흐름	11	-295	-447
투자활동으로인한현금흐름	-42	-361	-837
투자활동으로인한현금유입액	1,607	1,092	2,017
(투자활동으로인한현금유출액)	1,649	1,454	2,854
재무활동으로인한현금흐름	813	-107	-1,517
재무활동으로인한현금유입액	12,139	14,226	5,553
(재무활동으로인한현금유출액)	11,129	14,138	6,874
기타재무활동으로인한현금흐름	-196	-196	-196
환율변동효과	13	20	-7
현금및현금성자산의증가	-754	1,518	-369
기초현금및현금성자산	967	213	1,731
기말현금및현금성자산	213	1,731	1,362

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.83	-86.05	13.95
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	141.92	-8.76	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,379,772.00	-0.16	-8,943.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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