[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,500 (-950, -3.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	656,871,905,950	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	8.97
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	2.78	PER	54.39
PCR	74.6	ROE	1,956.47
BPS	9,144.0	EPS	468.0
EV/EBITDA	30.84	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,480.00	25,990.00	26,042.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,085.83	31,617.08	40,516.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,480원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,086원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,516원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,785	-38,591	65,306
20일	166,710	-148,177	-3,848
60일	-56,879	-111,005	188,686
120일	663,928	-125,728	-500,735

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	246,548	308,710	827,407
공매도 잔고비중	0.96%	1.2%	3.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	259,180	154,175	259,213
공매도 거래비중	1.11%	0.93%	2.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-27	주주총회소집결의
2024-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	[기재정정]반기보고서 (2021.06)
2023-09-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-11	본점소재지변경
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-22	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,237	2,184	1,991
매출원가	495	517	410
매출총이익	1,742	1,666	1,581
판매비와관리비	1,271	1,551	1,490
영업이익	471	115	91
영업이익(발표기준)	471	115	91
금융수익	158	37	21
금융원가	220	19	10
기타수익	52	51	25
기타비용	30	45	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	0	-1
세전계속사업이익	433	139	107
법인세비용	141	-12	46
계속영업이익	292	151	61
당기순이익	292	151	61
지배주주순이익	272	121	22
비지배주주순이익	20	30	39

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,624	2,987	3,201
유동자산	1,364	1,341	1,515
비유동자산	1,260	1,647	1,686
부채	548	552	707
유동부채	508	362	421
비유동부채	40	190	285
자본	2,076	2,435	2,495
지배기업주주지분	2,030	2,360	2,380
비지배주주지분	45	75	115

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	532	88	106
당기순손익	292	151	61
현금유출이없는비용등가산	681	208	160
(현금유입이없는수익등차감)	208	61	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-191	-136	-35
*영업에서창출된현금흐름	574	162	150
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-74	-44
투자활동으로인한현금흐름	-456	-191	-120
투자활동으로인한현금유입액	882	1,465	888
(투자활동으로인한현금유출액)	1,338	1,657	1,008
재무활동으로인한현금흐름	78	47	43
재무활동으로인한현금유입액	239	55	50
(재무활동으로인한현금유출액)	161	8	8
환율변동효과	14	1	1
현금및현금성자산의증가	167	-55	30
기초현금및현금성자산	327	494	438
기말현금및현금성자산	494	438	468

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.18	-83.82	16.18
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-866.40	-157.66	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,684,601.00	-0.06	-8,259.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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