[종목분석] 다원시스(068240) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,300 (+1,550, +5.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	다원시스	종목코드	068240
시가총액	877,746,902,250	상장주식수	31,630,519
상장일	2010-09-14	외국인 주식비율	5.55
유통주식수	25,399,300	유통주식비율	80.3
PBR	3.44	PER	52.25
PCR	62.4	ROE	1,518.9
BPS	8,062.0	EPS	531.0
EV/EBITDA	24.42	52주 beta	0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,250.00	28,325.00	28,227.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,619.17	27,276.25	23,152.61
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,619원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,153원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	192,731	-14,140	-175,830
20일	-504,937	-6,800	437,636
60일	-1,851,101	-11,585	1,700,971
120일	394,129	-922,597	399,820

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	705,181	353,484	622,752
공매도 잔고비중	2.23%	1.12%	1.97%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	612,967	472,502	449,792
공매도 거래비중	2.09%	3.23%	8.8%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	효력발생안내( 2022.2.7. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-02-22	투자설명서
2022-02-21	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.04)
2022-02-18	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.04)
2022-02-17	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-14	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-07	증권신고서(지분증권) (2022.04)
2022-02-07	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최
2022-02-07	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-02-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-15	주권매매거래정지(단일판매공급계약)
2021-12-07	투자판단관련주요경영사항(5,8호선 신조전동차(298칸) 구매 낙찰자 선정)
2021-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,751	2,480	2,301
매출원가	1,368	1,971	1,983
매출총이익	383	508	318
판매비와관리비	300	344	290
영업이익	83	164	28
영업이익(발표기준)	83	164	28
금융수익	11	9	5
금융원가	44	37	24
기타수익	41	38	73
기타비용	44	89	5
세전계속사업이익	47	86	78
법인세비용	4	-61	25
계속영업이익	42	147	53
당기순이익	42	147	53
지배주주순이익	42	149	57
비지배주주순이익		-1	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,358	6,115	6,295
유동자산	2,785	3,462	3,575
비유동자산	2,573	2,653	2,719
부채	3,250	3,890	3,380
유동부채	2,455	3,118	2,541
비유동부채	795	771	840
자본	2,107	2,226	2,915
지배기업주주지분	2,107	2,226	2,906
비지배주주지분		0	8

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,393	124	-1,148
당기순손익	42	147	53
현금유출이없는비용등가산	262	348	245
(현금유입이없는수익등차감)	33	98	59
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,169	-241	-1,347
*영업에서창출된현금흐름	1,441	157	-1,108
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-33	-39
투자활동으로인한현금흐름	-632	-645	234
투자활동으로인한현금유입액	2,503	1,203	1,393
(투자활동으로인한현금유출액)	3,135	1,847	1,159
재무활동으로인한현금흐름	313	151	661
재무활동으로인한현금유입액	552	496	943
(재무활동으로인한현금유출액)	226	319	255
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-27	-27
환율변동효과	-0	-2	1
현금및현금성자산의증가	1,075	-371	-251
기초현금및현금성자산	171	1,245	874
기말현금및현금성자산	1,245	874	623

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.89	-35.62	64.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	38.68	88.67	80.64
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,416,714.00	-0.03	31,301.89

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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