[종목분석] 세방(004360) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,940 (-350, -2.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	세방	종목코드	004360
시가총액	269,163,138,600	상장주식수	19,308,690
상장일	1977-05-19	외국인 주식비율	10.16
유통주식수	9,304,860	유통주식비율	48.19
PBR	0.31	PER	3.12
PCR	4.43	ROE	1,006.45
BPS	46,070.0	EPS	4,583.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	1.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,556.00	12,817.00	12,109.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,984.00	11,640.25	19,608.56
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,556원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,984원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,609원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,546	16,705	60,059
20일	40,734	232,892	-298,728
60일	-187,233	588,144	-432,942
120일	-423,590	704,284	-317,572

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	381,371	37,840	109,419
공매도 거래비중	0.02%	0.06%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	자기주식처분결과보고서
2023-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-30	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	10,577	12,904	8,515
매출원가	9,639	11,682	7,585
매출총이익	938	1,222	930
판매비와관리비	646	770	630
영업이익	292	451	300
영업이익(발표기준)	292	451	300
금융수익	69	205	130
금융원가	75	125	73
기타수익	148	10	79
기타비용	50	60	60
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	338	178	324
세전계속사업이익	721	659	699
법인세비용	196	-396	109
계속영업이익	524	1,055	590
당기순이익	524	1,055	590
지배주주순이익	524	1,054	589
비지배주주순이익	0	1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	12,449	12,810	13,484
유동자산	3,552	3,516	3,470
비유동자산	8,898	9,294	10,014
부채	3,478	2,775	2,878
유동부채	2,294	2,147	2,108
비유동부채	1,184	628	770
자본	8,972	10,035	10,606
지배기업주주지분	8,943	10,007	10,588
비지배주주지분	29	28	18

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	348	741	452
당기순손익	524	1,055	590
현금유출이없는비용등가산	683	527	480
(현금유입이없는수익등차감)	534	721	443
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-311	-50	-108
*영업에서창출된현금흐름	362	810	520
기타영업활동으로인한현금흐름	-15	-69	-68
투자활동으로인한현금흐름	-25	-365	-190
투자활동으로인한현금유입액	721	675	711
(투자활동으로인한현금유출액)	746	1,040	901
재무활동으로인한현금흐름	-371	-347	-233
재무활동으로인한현금유입액	163	310	114
(재무활동으로인한현금유출액)	489	611	279
기타재무활동으로인한현금흐름	-44	-46	-68
환율변동효과	5	6	5
현금및현금성자산의증가	-43	35	34
기초현금및현금성자산	579	536	571
기말현금및현금성자산	536	571	604

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.11	-12.57	87.43
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	520.62	137.86	87.12
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-9,796,096.00	0.31	44,001.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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