[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 170,000 (+5,500, +3.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	12,287,112,992,000	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	29.9
유통주식수	54,862,500	유통주식비율	73.45
PBR	2.15	PER	21.14
PCR	8.04	ROE	983.256
BPS	76,406.0	EPS	7,783.0
EV/EBITDA	7.75	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	167,000.00	166,600.00	170,250.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	178,725.00	174,554.17	179,122.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(167,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(178,725원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(179,122원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,528	81,706	-64,290
20일	-526,076	-526,922	996,707
60일	-438,055	885,167	-522,342
120일	-1,997,452	894,102	1,032,806

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	672,974	560,793	179,639
공매도 잔고비중	0.9%	0.75%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	489,144	815,136	407,647
공매도 거래비중	9.99%	3.61%	15.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	감사보고서제출
2022-02-15	주주총회소집결의
2022-02-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-15	주주총회소집공고
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-10	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23	금전대여결정
2021-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-08	특수관계인과의보험거래
2021-12-06	최대주주등소유주식변동신고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	77,183	82,087	75,362
매출원가	57,300	62,690	56,191
매출총이익	19,883	19,397	19,170
판매비와관리비	12,474	11,106	7,884
영업이익	7,409	8,291	11,286
영업이익(발표기준)	7,409	8,291	11,286
금융수익	191	103	62
금융원가	777	478	316
기타수익	1,922	2,610	1,921
기타비용	1,904	2,796	1,663
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	119	99	-19
세전계속사업이익	6,961	7,829	11,271
법인세비용	711	1,672	2,799
계속영업이익	6,250	6,158	8,473
중단영업이익	-969	80	-165
당기순이익	5,280	6,238	8,308
지배주주순이익	5,143	6,040	8,070
비지배주주순이익	138	198	238

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	86,742	92,255	100,892
유동자산	35,075	41,503	48,009
비유동자산	51,667	50,752	52,883
부채	32,442	33,151	32,262
유동부채	18,504	19,149	23,926
비유동부채	13,937	14,002	8,336
자본	54,301	59,104	68,630
지배기업주주지분	52,850	57,723	66,895
비지배주주지분	1,451	1,381	1,735

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	10,213	15,881	12,392
당기순손익	5,280	6,238	8,308
현금유출이없는비용등가산	15,155	13,061	11,536
(현금유입이없는수익등차감)	4,394	1,313	620
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,191	-515	-5,602
*영업에서창출된현금흐름	12,851	17,472	13,621
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,638	-1,591	-1,230
투자활동으로인한현금흐름	-5,170	-7,324	-5,396
투자활동으로인한현금유입액	10,682	613	658
(투자활동으로인한현금유출액)	15,879	7,999	6,110
기타투자활동으로인한현금흐름	27	62	57
재무활동으로인한현금흐름	-6,195	-2,095	-7,574
재무활동으로인한현금유입액	7,006	14,728	2,762
(재무활동으로인한현금유출액)	11,550	15,517	8,719
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,651	-1,306	-1,617
환율변동효과	-316	-162	373
현금및현금성자산의증가	-1,469	6,300	-205
기초현금및현금성자산	10,024	8,555	14,855
기말현금및현금성자산	8,555	14,855	14,650

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.06	-38.71	61.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,883.84	-26.69	92.53
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,952,030.00	-0.22	8,868.50

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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