[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 139,700 (+100, +0.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	10,427,239,961,600	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	31.1
유통주식수	54,870,000	유통주식비율	73.46
PBR	1.42	PER	11.23
PCR	6.99	ROE	790.845
BPS	99,785.0	EPS	12,636.0
EV/EBITDA	5.14	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	141,460.00	144,060.00	144,950.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	144,986.67	142,390.83	144,924.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(141,460원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(144,987원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(144,924원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,380	-145,264	125,628
20일	-159,432	-557,062	704,185
60일	-298,871	1,003,042	-690,206
120일	-720,982	1,083,998	-338,345

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	110,250	655,073	239,972
공매도 잔고비중	0.15%	0.88%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	416,773	402,822	815,970
공매도 거래비중	0.01%	0.51%	4.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	[첨부정정]현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-10	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	특수관계인과의보험거래
2023-11-29	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-11-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-25	특수관계인과의보험거래
2023-10-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	96,750	94,246	66,032
매출원가	71,271	71,614	52,697
매출총이익	25,479	22,631	13,335
판매비와관리비	10,611	10,803	8,045
영업이익	14,869	11,828	5,290
영업이익(발표기준)	14,869	11,828	5,290
금융수익	89	293	370
금융원가	398	463	661
기타수익	2,255	5,046	3,128
기타비용	2,005	4,806	3,177
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	104	-29	-145
세전계속사업이익	14,913	11,868	4,805
법인세비용	4,136	1,641	728
계속영업이익	10,777	10,227	4,077
중단영업이익	-1,622	-292	-53
당기순이익	9,154	9,935	4,024
지배주주순이익	8,924	9,806	3,795
비지배주주순이익	230	130	229

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	99,414	109,972	114,961
유동자산	45,983	48,883	51,339
비유동자산	53,431	61,089	63,622
부채	30,702	33,037	34,328
유동부채	22,347	25,251	28,099
비유동부채	8,356	7,786	6,228
자본	68,711	76,935	80,633
지배기업주주지분	67,189	75,385	78,825
비지배주주지분	1,522	1,550	1,808

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	17,312	15,754	10,042
당기순손익	9,154	9,935	4,024
현금유출이없는비용등가산	16,183	14,658	9,986
(현금유입이없는수익등차감)	428	1,445	1,378
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,244	-4,319	-1,555
*영업에서창출된현금흐름	18,665	18,829	11,078
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,352	-3,075	-1,035
투자활동으로인한현금흐름	-8,451	-13,276	-7,911
투자활동으로인한현금유입액	811	4,535	2,027
(투자활동으로인한현금유출액)	9,319	17,864	9,941
기타투자활동으로인한현금흐름	58	53	3
재무활동으로인한현금흐름	-11,810	1,931	-2,427
재무활동으로인한현금유입액	2,794	9,771	15,529
(재무활동으로인한현금유출액)	12,889	5,789	15,716
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,715	-2,051	-2,241
환율변동효과	419	36	161
현금및현금성자산의증가	-2,529	4,445	-135
기초현금및현금성자산	14,855	12,326	16,771
기말현금및현금성자산	12,326	16,771	16,636

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.75	-79.02	20.98
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,797.20	-109.60	69.35
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,530,949.00	-0.31	-5,067.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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