[종목분석] DGB금융지주(139130) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,010 (+180, +2.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	DGB금융지주	종목코드	139130
시가총액	1,493,557,705,390	상장주식수	169,145,833
상장일	2011-06-07	외국인 주식비율	46.16
유통주식수	146,142,000	유통주식비율	86.4
PBR	0.28	PER	3.72
PCR	-0.51	ROE	1,328.57
BPS	31,812.0	EPS	2,374.0
EV/EBITDA	22.03	52주 beta	0.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,770.00	8,546.00	8,398.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,361.33	8,071.42	7,644.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,770원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,361원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,644원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	80,618	220,155	-308,773
20일	-206,161	1,810,377	-1,602,445
60일	60,343	3,668,202	-3,749,562
120일	1,757,288	4,134,740	-6,216,584

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	668,351	997,479	838,979
공매도 잔고비중	0.4%	0.59%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	843,727	294,774	566,661
공매도 거래비중	0.12%	1.33%	6.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-31	지주회사의자회사편입
2024-01-31	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-22	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-11	횡령ㆍ배임사실확인(자회사의 주요경영사항)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-29	[기재정정]일괄신고서
2023-12-29	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-21	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-18	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-12	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-15	신탁계약해지결과보고서
2023-11-15	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]일괄신고서
2023-11-10	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	16,013	18,303	12,181
순수수료손익	4,602	3,973	1,730
금융상품관련손익	1,875	883	2,741
위험회피회계파생상품관련손익	-281	-142	-491
외환거래(환율변동)손익	34	-18	783
금융자산관련손익	-1,927	-4,379	-2,466
기타영업손익	-1,127	-1,527	-1,419
순영업수익	19,188	17,093	13,058
판매비와관리비	11,702	11,021	7,262
영업이익	7,486	6,072	5,796
영업외수익	195	182	163
영업외비용	313	279	225
세전계속사업이익	7,367	5,975	5,734
법인세비용	1,830	1,611	1,245
계속영업이익	5,538	4,364	4,489
당기순이익	5,538	4,364	4,489
지배주주순이익	5,031	4,016	4,247
비지배주주순이익	507	349	242

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	859,060	910,107	934,570
현금및예치금	44,924	43,007	49,765
당기손익-공정가치측정 금융자산	86,480	99,726	106,982
파생결합증권	804	1,271	915
매매목적파생상품자산	635	2,488	1,318
위험회피파생상품자산	51	220	60
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	59,283	54,069	71,121
상각후원가측정 유가증권	65,556	62,864	43,312
관계기업등지분관련투자자산	393	1,102	1,144
대출채권	562,131	602,414	619,553
기타금융업자산	8,639	10,188	50
유형자산	8,267	8,378	8,168
무형자산	2,665	2,856	2,814
투자부동산	1,457	1,579	1,569
이연법인세자산	727	2,206	1,055
당기법인세자산		215	447
기타자산	17,048	17,524	26,298
부채	795,787	848,002	868,897
매도파생결합증권	7,159	9,000	7,098
매매목적파생상품부채	693	2,820	1,514
위험회피파생상품부채	289	254	452
매도유가증권	14,809	4,620	7,341
예수부채	509,366	536,405	559,318
차입부채	169,242	207,389	206,210
기타금융업부채	63,472	62,496	48,610
비유동종업원급여충당부채		1	5
기타충당부채	577	590	702
이연법인세부채		96	155
당기법인세부채	626	862	343
기타부채	29,553	23,469	37,148
자본	63,273	62,105	65,674
지배주주지분	54,984	53,808	60,358
비지배주주지분	8,289	8,297	5,316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	11,706	-29,451	16,719
당기순손익	5,538	4,364	4,489
현금유출이없는비용등가산	16,657	28,845	32,869
(현금유입이없는수익등차감)	29,446	42,531	41,004
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,537	-38,293	4,954
*영업에서창출된현금흐름	-4,714	-47,614	1,309
기타영업활동으로인한현금흐름	16,420	18,163	15,410
투자활동으로인한현금흐름	-13,737	-725	-4,623
투자활동으로인한현금유입액	54,425	38,278	33,172
(투자활동으로인한현금유출액)	68,161	39,003	37,796
재무활동으로인한현금흐름	5,383	33,563	-7,990
재무활동으로인한현금유입액	33,474	65,789	42,801
(재무활동으로인한현금유출액)	27,248	30,907	49,516
기타재무활동으로인한현금흐름	-842	-1,318	-1,274
환율변동효과	128	-19	136
현금및현금성자산의증가	3,482	3,369	4,242
기초현금및현금성자산	27,261	30,742	35,593
기말현금및현금성자산	30,742	34,111	39,835

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.48	-1.23	98.77
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	128.83	159.19	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,850,753.00	0.06	17,030.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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