[종목분석] 차바이오텍(085660) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,270 (+210, +1.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	차바이오텍	종목코드	085660
시가총액	1,017,038,840,580	상장주식수	56,314,443
상장일	2005-12-27	외국인 주식비율	8.83
유통주식수	38,614,800	유통주식비율	68.57
PBR	3.4	PER	nan
PCR	-48.06	ROE	nan
BPS	5,185.0	EPS	-845.0
EV/EBITDA	-83.63	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,768.00	17,577.00	17,877.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,315.50	17,213.17	15,368.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,768원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,316원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,369원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-206,168	-7,156	214,143
20일	-421,657	-4,032	400,138
60일	-289,299	-109,822	307,680
120일	264,539	427,712	-754,900

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	926,078	900,684	994,738
공매도 잔고비중	1.64%	1.6%	1.77%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	706,748	265,012	252,542
공매도 거래비중	0.44%	11.74%	15.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-05	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-26	투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)('퇴행성 디스크 만성 요통 환자'에 대한 '동종 탯줄유래 줄기세포 치료제 CordSTEM-DD'의 임상 1/2a상 시험 결과)
2023-09-19	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-19	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)
2023-05-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,275	8,446	7,132
매출원가	5,108	6,400	4,970
매출총이익	2,166	2,046	2,163
판매비와관리비	2,089	2,516	2,078
영업이익	77	-471	84
영업이익(발표기준)	77	-471	84
금융수익	344	270	494
금융원가	523	305	302
기타수익	26	21	11
기타비용	38	221	44
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	-8	32
세전계속사업이익	-100	-713	275
법인세비용	118	-16	110
계속영업이익	-218	-697	165
당기순이익	-218	-697	165
지배주주순이익	-140	-475	83
비지배주주순이익	-79	-221	82

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	15,351	16,070	17,686
유동자산	5,769	5,203	5,954
비유동자산	9,582	10,867	11,732
부채	7,420	9,551	10,776
유동부채	4,215	4,777	4,318
비유동부채	3,205	4,773	6,458
자본	7,931	6,519	6,910
지배기업주주지분	4,561	2,917	3,129
비지배주주지분	3,371	3,602	3,781

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	222	-206	86
당기순손익	-218	-697	165
현금유출이없는비용등가산	1,097	1,045	728
(현금유입이없는수익등차감)	379	255	608
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-133	-124	-157
*영업에서창출된현금흐름	366	-31	128
기타영업활동으로인한현금흐름	-144	-175	-42
투자활동으로인한현금흐름	-1,103	-956	-475
투자활동으로인한현금유입액	1,669	2,400	1,876
(투자활동으로인한현금유출액)	2,772	3,356	2,351
재무활동으로인한현금흐름	801	727	559
재무활동으로인한현금유입액	1,074	1,074	807
(재무활동으로인한현금유출액)	273	347	248
환율변동효과	93	-124	-9
현금및현금성자산의증가	14	-559	161
기초현금및현금성자산	1,212	1,225	666
기말현금및현금성자산	1,225	666	827

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.40	-25.84	74.16
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-19.90	13.27	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,879,052.00	-0.34	21,355.88

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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