[종목분석] 아모레퍼시픽그룹(002790) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,600 (-3,400, -12.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽그룹	종목코드	002790
시가총액	2,308,829,040,000	상장주식수	82,458,180
상장일	1973-04-30	외국인 주식비율	10.16
유통주식수	25,289,900	유통주식비율	30.67
PBR	0.73	PER	42.18
PCR	14.31	ROE	5,778.08
BPS	37,406.0	EPS	648.0
EV/EBITDA	1.93	52주 beta	1.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,960.00	26,740.00	26,612.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,146.67	29,217.08	31,845.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,960원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,147원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,845원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-258,157	-226,773	481,022
20일	-51,960	-715,484	754,869
60일	691,181	-1,463,212	772,110
120일	-833,307	292,673	513,231

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	254,684	413,588	514,735
공매도 잔고비중	0.31%	0.5%	0.62%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	686,327	218,469	234,601
공매도 거래비중	0.14%	13.49%	2.76%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2024-01-30	특수관계인에대한담보제공
2024-01-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-01-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	자기주식처분결과보고서
2023-10-31	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-31	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-31	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-31	주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-07	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	53,261	44,950	30,033
매출원가	14,616	13,478	8,789
매출총이익	38,645	31,472	21,244
판매비와관리비	35,083	28,753	20,023
영업이익	3,562	2,719	1,222
영업이익(발표기준)	3,562	2,719	1,222
금융수익	211	525	581
금융원가	143	579	180
기타수익	1,832	1,181	278
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	57	118	275
세전계속사업이익	4,296	2,884	2,176
법인세비용	1,376	1,392	308
계속영업이익	2,920	1,492	1,868
당기순이익	2,920	1,492	1,868
지배주주순이익	1,800	622	1,010
비지배주주순이익	1,120	870	858

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	80,381	76,510	76,161
유동자산	30,155	25,664	26,281
비유동자산	50,227	50,846	49,880
부채	15,625	11,175	10,746
유동부채	12,733	8,519	8,349
비유동부채	2,892	2,656	2,397
자본	64,756	65,335	65,415
지배기업주주지분	33,065	33,564	33,417
비지배주주지분	31,691	31,771	31,999

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,626	1,835	2,444
당기순손익	2,920	1,492	1,868
현금유출이없는비용등가산	7,384	6,000	2,761
(현금유입이없는수익등차감)	1,364	261	844
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,013	-3,863	-809
*영업에서창출된현금흐름	7,926	3,369	2,977
기타영업활동으로인한현금흐름	-300	-1,534	-533
투자활동으로인한현금흐름	-8,092	-1,301	-538
투자활동으로인한현금유입액	2,823	5,248	1,407
(투자활동으로인한현금유출액)	10,923	6,555	1,954
기타투자활동으로인한현금흐름	8	6	9
재무활동으로인한현금흐름	-2,621	-2,572	-1,459
재무활동으로인한현금유입액	483	541	496
(재무활동으로인한현금유출액)	2,495	2,061	1,417
기타재무활동으로인한현금흐름	-609	-1,053	-538
환율변동효과	-116	-167	-10
현금및현금성자산의증가	-3,203	-2,205	437
기초현금및현금성자산	11,909	8,706	6,501
기말현금및현금성자산	8,706	6,501	6,938

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.92	-98.63	1.37
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-322.34	-98.81	38.41
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-8,767,366.00	-0.26	-79,832.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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