[종목분석] 엘앤에프(066970) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 143,500 (-1,400, -0.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	엘앤에프	종목코드	066970
시가총액	5,252,309,842,500	상장주식수	36,247,825
상장일	2024-01-29	외국인 주식비율	20.36
유통주식수	24,909,500	유통주식비율	68.72
PBR	3.77	PER	19.28
PCR	-6.02	ROE	511.406
BPS	38,454.0	EPS	7,526.0
EV/EBITDA	20.2	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	150,080.00	168,040.00	184,225.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	175,600.00	180,579.17	220,202.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(150,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(175,600원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(220,202원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-21,197	19,471	178
20일	-45,936	226,080	-138,914
60일	176,493	752,159	-840,102
120일	-924,849	670,139	283,315

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,696,108	2,404,947	1,878,998
공매도 잔고비중	4.68%	6.63%	5.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	334,496	682,888	1,349,680
공매도 거래비중	0.73%	24.05%	4.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-30	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-26	기업설명회(IR)개최
2024-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-17	상장폐지결정
2024-01-16	기타경영사항(자율공시)(유가증권시장 상장예비심사 결과 접수)
2024-01-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-15	전환가액의조정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	기업설명회(IR)개최
2023-11-01	결산실적공시예고
2023-10-25	임시주주총회결과
2023-10-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,708	38,873	39,865
매출원가	8,926	35,359	38,690
매출총이익	781	3,514	1,174
판매비와관리비	339	851	593
영업이익	443	2,663	582
영업이익(발표기준)	443	2,663	582
금융수익	63	765	939
금융원가	1,815	260	730
기타수익	162	2,177	1,259
기타비용	109	1,939	1,253
세전계속사업이익	-1,256	3,405	797
법인세비용	-134	695	-101
계속영업이익	-1,123	2,710	898
당기순이익	-1,123	2,710	898
지배주주순이익	-1,131	2,700	899
비지배주주순이익	8	10	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	15,322	30,239	39,826
유동자산	10,706	23,026	29,193
비유동자산	4,616	7,214	10,633
부채	8,970	17,386	25,865
유동부채	3,983	12,875	21,692
비유동부채	4,987	4,511	4,173
자본	6,352	12,853	13,961
지배기업주주지분	6,308	12,797	13,827
비지배주주지분	44	56	134

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,381	-8,643	-5,600
당기순손익	-1,123	2,710	898
현금유출이없는비용등가산	1,997	1,823	1,184
(현금유입이없는수익등차감)	79	1,030	1,143
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,127	-11,991	-5,055
*영업에서창출된현금흐름	-1,331	-8,489	-4,116
기타영업활동으로인한현금흐름	-50	-154	-1,483
투자활동으로인한현금흐름	-4,136	-821	-3,606
투자활동으로인한현금유입액	355	3,139	468
(투자활동으로인한현금유출액)	4,491	3,960	4,074
재무활동으로인한현금흐름	8,019	7,953	11,194
재무활동으로인한현금유입액	10,217	9,284	13,142
(재무활동으로인한현금유출액)	2,185	1,331	1,777
기타재무활동으로인한현금흐름	-12		-171
환율변동효과	3	-5	142
현금및현금성자산의증가	2,506	-1,516	2,131
기초현금및현금성자산	212	2,718	1,202
기말현금및현금성자산	2,718	1,202	3,333

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.12	-99.30	0.70
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-10,240.50	-123.71	1.13
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-592,515.00	-0.23	-3,999.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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